Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 501,523 447,941 445,973 452,678 475,877
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 36,313 30,454 16,976 14,277 9,807
1. Tiền 24,273 18,414 10,936 8,237 3,767
2. Các khoản tương đương tiền 12,040 12,040 6,040 6,040 6,040
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 5,960 0 0 0 0
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 133,100 162,599 145,187 177,655 201,687
1. Phải thu khách hàng 79,255 124,558 95,846 120,164 140,769
2. Trả trước cho người bán 36,685 41,679 52,689 61,190 64,521
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 50,629 49,975 50,266 50,659 50,756
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -33,469 -53,613 -53,613 -54,359 -54,359
IV. Tổng hàng tồn kho 310,168 242,139 266,733 247,058 251,621
1. Hàng tồn kho 310,168 280,205 304,799 291,923 296,486
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 -38,066 -38,066 -44,865 -44,865
V. Tài sản ngắn hạn khác 15,982 12,750 17,078 13,689 12,763
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 16 55 3,205 2,197 1,215
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1,868 1,856 3,258 1,674 1,781
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 14,098 10,838 10,614 9,818 9,767
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 420,341 406,798 401,221 395,839 390,194
I. Các khoản phải thu dài hạn 7,716 7,738 7,738 7,738 7,716
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 7,716 7,738 7,738 7,738 7,716
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 75,589 73,213 70,967 68,735 66,513
1. Tài sản cố định hữu hình 59,888 57,625 55,492 53,378 51,269
- Nguyên giá 191,360 184,563 180,470 179,722 174,237
- Giá trị hao mòn lũy kế -131,472 -126,938 -124,978 -126,344 -122,968
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 15,701 15,588 15,475 15,357 15,244
- Nguyên giá 21,936 21,936 21,936 21,928 21,928
- Giá trị hao mòn lũy kế -6,236 -6,349 -6,462 -6,571 -6,684
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 322,168 312,651 309,441 306,231 303,020
- Nguyên giá 457,840 451,709 451,709 451,709 451,709
- Giá trị hao mòn lũy kế -135,672 -139,058 -142,268 -145,478 -148,689
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 1,745 1,847 1,727 1,643 1,453
1. Chi phí trả trước dài hạn 1,745 1,847 1,727 1,643 1,453
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 921,864 854,739 847,195 848,517 866,072
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 715,604 650,442 658,430 674,754 705,613
I. Nợ ngắn hạn 597,681 537,508 552,036 574,450 611,177
1. Vay và nợ ngắn 170,295 172,114 175,837 181,023 188,948
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 85,152 89,754 100,190 98,937 112,433
4. Người mua trả tiền trước 96,511 21,533 10,165 14,360 18,698
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 5,435 9,453 12,504 12,479 12,874
6. Phải trả người lao động 7,572 6,673 5,630 5,851 5,750
7. Chi phí phải trả 4,893 8,664 6,263 6,682 6,280
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 227,822 229,316 241,446 254,846 266,103
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 117,924 112,934 106,394 100,304 94,436
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 55,123 55,133 53,594 52,504 51,636
4. Vay và nợ dài hạn 48,801 43,801 38,801 33,801 28,801
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 206,260 204,298 188,765 173,763 160,459
I. Vốn chủ sở hữu 206,260 204,298 188,765 173,763 160,459
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 2,036 2,036 2,036 2,036 2,036
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ -1,686 -1,686 -1,686 -1,686 -1,686
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 16,710 16,710 16,710 16,710 16,710
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 2,627 2,627 2,627 2,627 2,627
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -185,876 -185,558 -198,122 -212,642 -226,044
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 22,450 20,170 17,201 16,718 16,816
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 921,864 854,739 847,195 848,517 866,072