Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 169.256 145.990 181.050 192.989 228.369
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -88.874 -80.839 -119.754 -125.511 -148.928
3. Tiền chi trả cho người lao động -29.327 -32.278 -31.946 -34.403 -36.208
4. Tiền chi trả lãi vay -1.398 -1.376 -2.004 -2.656 -2.762
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -1.613 -1.872 -2.650 -949 -2.896
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 23.439 29.779 29.549 36.496 46.182
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -45.029 -49.755 -54.398 -49.358 -61.045
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 26.454 9.650 -152 16.608 22.713
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.739 -11.085 -213 -1.292 -399
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 16 89
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 539 395 395 395 317
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1.184 -10.690 183 -809 -82
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 39.331 39.461 60.114 60.341 70.595
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -43.120 -45.662 -56.274 -63.505 -79.597
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -5.596 -6.153 -6.729 -11.947 -10.069
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -9.385 -12.354 -2.889 -15.111 -19.070
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 15.885 -13.394 -2.858 688 3.560
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 11.952 27.838 14.444 11.585 12.274
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 27.838 14.444 11.585 12.274 15.834