Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 88.725 96.330 69.564 457.263 97.601
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -127.283 -46.070 -50.181 -352.529 -49.795
3. Tiền chi trả cho người lao động -11.860 -18.638 -24.197 -58.964 -18.207
4. Tiền chi trả lãi vay -2.785 -3.078 -3.287 -26.512 -5.407
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -638 -419 -389 -5.989 -308
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 68 46 504 144 146
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 1.319 -3.001 -11.403 -72 -5.019
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -52.454 25.171 -19.389 13.341 19.012
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3.107 -5.684 -4.502 -8.294 -74
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 79 52 41 1.914 23
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -3.028 -5.632 -4.461 -6.379 -51
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 114.387 61.818 95.723 294.998 55.589
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -80.518 -92.491 -68.090 -219.545 -68.789
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -2.625 0 -2.958
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 31.244 -30.673 24.675 75.454 -13.200
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -24.238 -11.134 825 82.415 5.761
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 41.105 16.867 5.733 31.278 2.357
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 16.867 5.733 6.559 113.694 8.118