Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 7.096 20.031 5.002 5.731 3.189
2. Điều chỉnh cho các khoản 16.585 31.838 -19.292 21.343 11.886
- Khấu hao TSCĐ 3.037 2.997 1.969 3.410 1.988
- Các khoản dự phòng 10.938 583 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 190 -34.603 1.612 -2.693
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 13.548 17.713 13.342 15.738 12.592
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 23.681 51.869 -14.290 27.073 15.075
- Tăng, giảm các khoản phải thu -210.431 361.330 -164.788 -124.301 -8.189
- Tăng, giảm hàng tồn kho -5.370 101.058 -29.166 -2.142 -43.160
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 48.501 34.550 117.842 11.070
- Tăng giảm chi phí trả trước -1.315 4.473 1.638 -9.065 -455
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -198.283 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -11.493 -31.261 -15.154 -11.615 -12.173
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -40 0 -4.136 -4.626 -5.453
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.133 -201 -2.670 3.403 -397
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -157.600 323.534 -110.724 -121.273 -43.682
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -104 -7.608 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -17.530 1.000 -33.830 33.330 500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -1.000 -300 7.406 26.560 6.223
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -44.937 -111.214 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 133.953 30.175 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -692 1.183 1.491 -6.318 1.351
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -64.263 17.013 5.243 53.572 8.074
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 15.700 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 270.769 237.266 63.056 338.864 407.590
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -258.337 -404.796 -126.357 -254.609 -392.835
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 28.132 -167.530 -63.302 84.255 14.755
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -193.731 173.017 -168.783 16.555 -20.853
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 217.910 24.179 197.196 28.413 44.968
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 24.179 197.196 28.413 44.968 24.116