Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 108,915 11,897 50,602 7,839 23,990
2. Điều chỉnh cho các khoản 2,836 1,220 1,019 1,232 1,003
- Khấu hao TSCĐ 2,724 1,151 1,145 1,133 1,128
- Các khoản dự phòng 862 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,251 -275 -437 -158 131
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 501 344 311 256 -256
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 111,751 13,117 51,621 9,071 24,992
- Tăng, giảm các khoản phải thu 127,874 -184,726 146,152 -162,313 159,177
- Tăng, giảm hàng tồn kho 206,441 -19,233 172,007 25,771 42,365
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -351,057 192,047 -136,012 -35,320 -101,062
- Tăng giảm chi phí trả trước -45,327 45,460 -21,952 2,315 5,046
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 4,947 -5,854 5,199 -242 242
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 4,094 -27,579 -2,181 2,181
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 58,722 40,811 189,437 -162,898 132,942
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -1 1 -1
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 100,000 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -132,000
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 150 275 480 -93 93
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 100,150 275 480 -92 -131,908
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 23,182 44,205 1,074 1,379 1,423
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -3,209 -337,216 -4,626 -1,329 -5,360
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 19,973 -293,011 -3,551 50 -3,937
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 178,845 -251,924 186,365 -162,941 -2,903
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 134,575 313,419 61,495 247,860 84,919
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 313,419 61,495 247,860 84,919 82,016