Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 710.155 731.850 783.625 884.943 1.205.113
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 200.542 207.471 63.204 193.993 487.465
1. Tiền 199.342 204.771 55.504 192.793 479.116
2. Các khoản tương đương tiền 1.200 2.700 7.700 1.200 8.348
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 16.000 10.000 10.000 10.000 10.677
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 16.000 10.000 10.000 10.000 10.677
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 366.508 396.322 547.590 481.080 485.964
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 220.251 217.822 252.642 302.025 327.085
2. Trả trước cho người bán 8.891 23.224 16.663 23.582 8.056
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 890 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 89.032 91.568 84.750 77.808 73.308
6. Phải thu ngắn hạn khác 83.293 103.679 238.333 124.429 129.018
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -34.959 -40.862 -44.797 -46.765 -51.503
IV. Tổng hàng tồn kho 98.460 87.619 134.530 176.045 203.988
1. Hàng tồn kho 98.468 87.628 134.539 176.054 203.996
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -9 -9 -9 -9 -9
V. Tài sản ngắn hạn khác 28.645 30.438 28.300 23.826 17.020
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 11.816 11.645 12.870 10.445 9.320
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 16.817 18.698 15.409 13.008 7.354
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 13 95 21 373 345
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 3.801.524 3.687.460 3.652.199 3.541.648 3.602.718
I. Các khoản phải thu dài hạn 501.118 476.708 476.718 465.200 545.200
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 501.118 476.708 476.718 465.200 545.200
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 2.664.881 2.603.787 2.546.270 2.851.279 2.789.632
1. Tài sản cố định hữu hình 2.486.018 2.425.809 2.369.178 2.661.373 2.600.427
- Nguyên giá 4.270.588 4.271.707 4.273.896 4.630.537 4.634.724
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.784.570 -1.845.898 -1.904.719 -1.969.164 -2.034.296
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 178.864 177.978 177.093 189.905 189.205
- Nguyên giá 221.818 221.818 221.818 235.567 235.837
- Giá trị hao mòn lũy kế -42.955 -43.840 -44.726 -45.662 -46.632
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 371.345 381.134 398.902 23.097 52.072
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 371.345 381.134 398.902 23.097 52.072
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 5.225 2.241 558 558 1.570
1. Đầu tư vào công ty con 4.667 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 4.667 0 4.667 1.012
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 732 732 732 732 732
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -174 -3.158 -174 -4.841 -174
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 30.579 23.738 28.135 27.680 27.641
1. Chi phí trả trước dài hạn 30.579 23.738 28.135 27.680 27.641
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 228.376 199.852 201.617 173.835 186.603
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4.511.679 4.419.310 4.435.824 4.426.591 4.807.831
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2.777.341 2.681.406 2.605.189 2.528.876 2.752.305
I. Nợ ngắn hạn 919.956 567.122 966.455 477.044 763.158
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 729.132 351.689 720.767 199.161 489.770
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 85.638 85.359 132.440 123.332 108.252
4. Người mua trả tiền trước 525 22.679 9.481 2.405 2.155
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 26.659 16.974 18.897 34.600 28.123
6. Phải trả người lao động 6.783 20.669 9.033 12.091 17.593
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 24.200 11.850 27.305 23.807 22.869
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 890 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 35.808 46.993 37.206 74.988 85.093
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 11.210 10.018 11.326 6.659 9.302
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1.857.385 2.114.284 1.638.734 2.051.832 1.989.148
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 74.362 74.272 74.362 74.272 74.362
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1.783.023 2.040.012 1.564.372 1.977.561 1.914.786
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.734.338 1.737.904 1.830.635 1.897.715 2.055.526
I. Vốn chủ sở hữu 1.734.338 1.737.904 1.830.635 1.897.715 2.055.526
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 837.897 837.897 837.897 837.897 837.897
2. Thặng dư vốn cổ phần 5.940 5.940 5.940 5.940 5.940
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 406.967 412.590 499.895 506.612 499.895
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 4.259 0 4.259 4.259 4.259
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 201.973 203.123 205.335 264.654 422.731
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 103.203 148.992 108.728 66.027 108.728
- LNST chưa phân phối kỳ này 98.770 54.132 96.607 198.627 314.003
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 277.302 278.354 277.309 278.354 284.804
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4.511.679 4.419.310 4.435.824 4.426.591 4.807.831