Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 19,151,048 19,145,114 24,364,146 25,053,222 18,739,743
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 333,416 285,440 369,825 485,965 378,844
1. Tiền 215,666 210,781 268,625 245,915 262,107
2. Các khoản tương đương tiền 117,750 74,658 101,200 240,050 116,737
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 12,912,685 16,274,511 16,447,370 19,470,520 13,129,657
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 12,912,685 16,274,511 16,447,370 19,470,520 13,129,657
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 4,462,934 1,158,423 6,150,792 3,716,877 3,854,347
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 864,414 879,603 881,505 876,265 948,398
2. Trả trước cho người bán 202,513 202,790 198,906 204,480 199,250
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 4,047,646 722,471 5,714,194 3,278,424 3,351,706
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -651,638 -646,442 -643,814 -642,292 -645,007
IV. Tổng hàng tồn kho 1,290,630 1,276,429 1,245,849 1,245,812 1,247,093
1. Hàng tồn kho 1,819,953 1,810,861 1,770,202 1,764,079 1,779,265
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -529,323 -534,432 -524,352 -518,268 -532,172
V. Tài sản ngắn hạn khác 151,383 150,311 150,310 134,049 129,802
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 23,273 23,816 23,408 23,354 22,346
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 126,812 123,793 124,630 108,897 106,391
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1,297 2,702 2,271 1,798 1,065
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 7,987,090 9,178,668 5,676,563 6,689,912 8,822,020
I. Các khoản phải thu dài hạn 11,779 11,651 11,793 11,642 11,397
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 11,779 11,651 11,793 11,642 11,397
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1,591,409 1,538,720 1,498,428 1,461,690 1,423,083
1. Tài sản cố định hữu hình 1,519,511 1,467,247 1,425,415 1,389,257 1,346,661
- Nguyên giá 5,420,622 5,429,723 5,448,881 5,473,480 5,490,378
- Giá trị hao mòn lũy kế -3,901,112 -3,962,476 -4,023,466 -4,084,223 -4,143,716
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 71,899 71,473 73,013 72,433 76,421
- Nguyên giá 119,478 119,478 121,579 121,579 126,143
- Giá trị hao mòn lũy kế -47,579 -48,005 -48,565 -49,145 -49,722
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 103,442 91,793 87,444 86,825 84,136
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 103,442 91,793 87,444 86,825 84,136
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 5,717,958 6,957,211 3,505,307 4,546,343 6,704,681
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 5,651,495 6,890,747 3,438,843 4,479,879 6,637,814
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 66,314 66,314 66,314 66,314 66,314
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -1,850 -1,850 -1,850 -1,850 -1,150
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2,000 2,000 2,000 2,000 1,703
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 562,502 579,293 573,591 583,410 598,723
1. Chi phí trả trước dài hạn 562,435 579,227 573,524 583,343 598,656
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 67 67 67 67 67
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 27,138,138 28,323,782 30,040,708 31,743,134 27,561,763
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,377,157 1,160,070 1,173,489 1,252,638 1,323,518
I. Nợ ngắn hạn 1,320,941 1,103,445 1,119,252 1,200,096 1,272,257
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 142,815 169,753 137,831 135,218 127,156
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 333,250 307,745 283,130 330,000 354,539
4. Người mua trả tiền trước 16,728 17,604 12,512 13,493 16,987
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 141,961 85,915 70,393 85,102 74,416
6. Phải trả người lao động 223,105 111,611 115,197 150,797 192,010
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 88,957 81,317 79,805 79,063 86,909
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 4,235 3,583 5,058 4,474 5,134
11. Phải trả ngắn hạn khác 173,649 162,932 215,228 204,367 170,272
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 13,582 13,388 13,361 12,950 34,625
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 182,659 149,598 186,736 184,631 210,208
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 56,217 56,626 54,237 52,541 51,261
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 2,617 2,484 2,532 2,520 2,074
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 43,602 43,508 42,823 42,015 40,874
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 161 383 383 383 775
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 9,837 10,250 8,499 7,623 7,538
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 25,760,981 27,163,712 28,867,219 30,490,496 26,238,245
I. Vốn chủ sở hữu 25,757,275 27,160,764 28,864,427 30,487,861 26,235,766
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 13,288,000 13,288,000 13,288,000 13,288,000 13,288,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 27,089 27,089 27,089 27,089 27,089
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -71,424 -71,424 -71,424 -71,424 -71,424
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 4,263 4,156 4,186 4,341 4,360
8. Quỹ đầu tư phát triển 28,126 28,126 28,126 28,126 28,126
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 12,250,739 13,638,377 15,399,507 17,008,245 12,744,700
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 6,017,157 12,218,271 12,180,947 12,137,477 5,387,929
- LNST chưa phân phối kỳ này 6,233,583 1,420,106 3,218,560 4,870,768 7,356,771
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 230,482 246,441 188,944 203,485 214,916
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 3,706 2,948 2,792 2,635 2,478
1. Nguồn kinh phí 503 -98 -98 -98 -98
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 3,204 3,046 2,890 2,733 2,577
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 27,138,138 28,323,782 30,040,708 31,743,134 27,561,763