Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 381.657 418.261 544.245 878.366 19.270.481
2. Điều chỉnh cho các khoản -402.769 -447.558 -563.994 -903.319 -2.701.332
- Khấu hao TSCĐ 96 96 32 0 82.092
- Các khoản dự phòng 0 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -3 -1 15 -322 -207
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -402.863 -512.718 -564.041 -944.555 -3.016.433
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 65.065 0 41.559 233.216
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -21.113 -29.297 -19.749 -24.952 16.569.149
- Tăng, giảm các khoản phải thu 38.195 -72.619 -11.718 -56.686.687 53.385.805
- Tăng, giảm hàng tồn kho -810.818 -195.895 -1.432.970 -20.816.931 20.060.020
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -1.497 24.360 1.279.246 104.142.430 -81.178.621
- Tăng giảm chi phí trả trước 15 11 4 -1.134.109 670.200
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -1.457.625 1.457.625 0 1.319.585 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0 -7.944 -300.275
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -46.974 -61.086 -52.865 -109.636 -3.653.285
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -2.299.817 1.123.100 -238.052 26.681.755 5.552.993
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -611.569 -225.117 -967.446 -16.689.897 -3.339.353
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 1.680
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -4.696.000 -260.000 -4.391.000 -8.472.994 -22.338.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 2.300.000 0 5.388.554 0 29.295.070
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 246.510 221.986 430.900 25.200 1.567.354
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2.761.059 -263.130 461.008 -25.137.691 5.186.751
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.400.000 345.000 0 0 3.859.809
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -713.000 -687.000 -345.000 -2.500.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 -12.730.377
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 1.400.000 -368.000 -687.000 -345.000 -11.370.568
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -3.660.876 491.969 -464.044 1.199.064 -630.824
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4.962.665 1.301.792 1.793.762 10.119 1.209.509
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 3 1 -15 322 207
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1.301.792 1.793.762 1.329.704 1.209.505 578.892