Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 113,833 114,542 117,011 106,213 546,108
2. Điều chỉnh cho các khoản -117,784 -119,038 -87,763 -109,569 -519,982
- Khấu hao TSCĐ
- Các khoản dự phòng
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 15 -3 0 -106
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -117,799 -124,925 -140,986 -121,170 -549,834
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 0 11,601 29,957
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 5,890 53,223
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -3,951 -4,495 29,248 -3,355 26,126
- Tăng, giảm các khoản phải thu 13,561 36,824 -706,919 -8,845,689 -47,117,502
- Tăng, giảm hàng tồn kho -1,241,649 35,513 191,542 -20,581,052 -191,015
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 1,100,031 1,145,539 -34,975 26,817,204 78,305,849
- Tăng giảm chi phí trả trước 0 0 0 -1,134,109
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 1,319,585 1,319,585
- Tiền lãi vay phải trả -27,271 19,327
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -109,636
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -132,008 1,213,380 798,480 -1,430,214 29,908,676
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -939,772 -43,805 -175,508 13,174 -16,685,335
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1,000,000 -4,026,415 -743,170 -2,250,000 -2,772,994
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 1,875,000 3,034,076 299,585 5,400,415 -8,734,076
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 82,006 80,395 -61,084 465,478 -540,003
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 17,234 -955,750 -680,178 3,629,067 -28,732,408
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu -2,206,992
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -244,000 -205,000 -140,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -244,000 -205,000 -2,346,992
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -358,773 52,631 118,303 -148,140 1,176,268
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,688,492 10,119 62,753 181,272 33,132
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -15 3 106
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,329,704 62,753 181,055 33,132 1,209,505