Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 526,435 592,738 562,033 538,334 520,381
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 4,897 13,319 5,922 26,403 2,187
1. Tiền 4,897 13,319 5,922 26,403 2,187
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 102,630 119,460 128,008 107,287 82,617
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 71,862 84,963 94,074 89,840 64,749
2. Trả trước cho người bán 9,195 11,791 5,214 4,963 5,797
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 21,574 22,707 28,720 12,484 12,072
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 417,995 457,174 427,312 404,614 433,130
1. Hàng tồn kho 417,995 457,174 427,312 404,614 433,130
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 913 2,784 791 30 2,447
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 109 1,081 538 30 7
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 797 1,703 0 0 1,046
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 8 0 253 0 1,393
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 343,560 335,950 332,068 322,287 312,894
I. Các khoản phải thu dài hạn 2,529 2,540 2,529 2,529 2,656
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 2,540 2,529 2,529 2,656
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 105,815 97,116 88,565 80,508 72,494
1. Tài sản cố định hữu hình 105,815 97,116 88,565 80,508 72,494
- Nguyên giá 550,893 550,893 550,893 551,112 543,267
- Giá trị hao mòn lũy kế -445,078 -453,777 -462,328 -470,604 -470,773
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 223 223 223 223 223
- Giá trị hao mòn lũy kế -223 -223 -223 -223 -223
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 22,207 22,297 22,297 22,297 22,297
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 22,207 22,297 22,297 22,297 22,297
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 201,500 201,500 201,500 201,500 201,500
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 201,500 201,500 201,500 201,500 201,500
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 11,509 12,497 17,178 15,453 13,947
1. Chi phí trả trước dài hạn 11,509 12,497 17,178 15,453 13,947
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 869,995 928,688 894,102 860,621 833,276
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 527,666 584,120 546,111 560,460 532,506
I. Nợ ngắn hạn 324,784 382,620 344,611 358,960 331,006
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 48,233 49,922 64,713 92,984 100,602
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 67,651 127,395 89,163 79,499 81,375
4. Người mua trả tiền trước 2,111 1,544 6,494 1,109 792
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 3,507 3,708 4,773 2,262 1,318
6. Phải trả người lao động 0 1,105 0 0 0
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 0 1,032 0 15,000 252
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 203,282 197,884 182,996 171,673 154,097
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 28 -3,530 -3,566 -7,429
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 202,881 201,500 201,500 201,500 201,500
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 202,881 201,500 201,500 201,500 201,500
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 342,330 344,569 347,991 300,161 300,770
I. Vốn chủ sở hữu 320,230 322,557 326,067 278,237 278,846
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 142,905 142,496 142,496 142,496 142,496
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 17,325 20,060 23,571 -24,259 -23,650
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 15,517 15,517 -24,079
- LNST chưa phân phối kỳ này 4,543 -39,776 429
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 22,100 22,012 21,924 21,924 21,924
1. Nguồn kinh phí 21,924 21,924 21,924 21,924 21,924
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 176 88 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 869,995 928,688 894,102 860,621 833,276