Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 122.297 111.420 101.152 131.732 91.508
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -113.825 -88.868 -68.422 -175.828 -125.949
3. Tiền chi trả cho người lao động -10.851 -15.426 -8.036 -13.600 -10.269
4. Tiền chi trả lãi vay -3.095 -2.866 -2.899 -2.959 1.541
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -304 -244 -148 -440 -240
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 54.344 55.634 38.157 62.258 81.041
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -41.526 -50.926 -40.584 2.237 -37.187
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 7.040 8.724 19.220 3.401 443
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3.704 0 -436 -15 -171
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 209 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 7.701 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3.233 4.280 8.114 2.290 232
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -471 4.280 15.588 2.276 61
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -2.601 -2.616 -2.643 -13.768 -17.122
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -776 -1.051 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -2.601 -2.616 -3.419 -14.819 -17.122
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 3.968 10.388 31.390 -9.142 -16.618
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 69.002 72.977 83.365 116.016 105.613
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 9 0 0 0 2.381
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 72.979 83.365 116.016 105.613 93.376