Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 7,067 3,233 4,291 7,641 6,477
2. Điều chỉnh cho các khoản 1,088 1,099 -2,414 -3,983 -3,165
- Khấu hao TSCĐ 989 1,099 973 1,025 1,268
- Các khoản dự phòng 0 -913
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 99 3 13 -7
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -3,391 -5,021 -3,513
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 8,155 4,332 1,877 3,658 3,311
- Tăng, giảm các khoản phải thu 644 1,369 9,194 2,430 3,062
- Tăng, giảm hàng tồn kho -39 0 34 -96 4
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 6,376 -6,029 -17,448 658 3,489
- Tăng giảm chi phí trả trước -1,048 1,068 -1,189 1,470 -638
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3,267 -21,907 139
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -107 -51 114 675 750
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -212 0 -97
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 13,982 689 -10,896 -13,111 10,021
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -265 -450 -447 -5,681 451
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -240,000 135,600 -98,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 4,000 368,000 -133,600 5,600
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 1,900 -460 300
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -1,832 15,029 957
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 3,735 -450 127,622 10,888 -90,692
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 17,717 239 116,725 -2,223 -80,672
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 36,841 54,558 52,799 169,521 160,314
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -3 16 -121
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 54,558 54,797 169,521 167,314 79,522