Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 922,665 912,201 912,764 965,250 1,055,304
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 103,037 80,173 79,171 93,112 134,402
1. Tiền 51,253 42,673 53,171 62,612 92,086
2. Các khoản tương đương tiền 51,784 37,500 26,000 30,500 42,315
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 237,760 265,304 273,462 291,971 299,415
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 237,760 265,304 273,462 291,971 299,415
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 315,331 324,699 302,378 320,648 344,084
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 225,612 246,529 220,218 234,701 230,804
2. Trả trước cho người bán 15,440 16,560 13,980 15,713 17,518
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 86,110 73,441 80,116 81,135 106,552
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -11,831 -11,831 -11,937 -10,900 -10,789
IV. Tổng hàng tồn kho 256,895 236,283 250,177 251,000 268,562
1. Hàng tồn kho 256,895 236,304 250,198 251,021 268,583
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 -21 -21 -21 -21
V. Tài sản ngắn hạn khác 9,642 5,743 7,577 8,518 8,841
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,466 2,613 2,694 2,521 2,454
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 2,395 1,862 2,166 2,018 2,508
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 4,781 1,268 2,717 3,979 3,880
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 241,324 241,362 243,638 234,632 235,599
I. Các khoản phải thu dài hạn 1,220 410 410 410 417
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 1,220 410 410 410 417
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 118,420 116,073 114,403 113,464 111,967
1. Tài sản cố định hữu hình 114,329 112,297 111,113 110,668 108,839
- Nguyên giá 280,708 280,697 281,668 280,596 280,532
- Giá trị hao mòn lũy kế -166,380 -168,400 -170,555 -169,928 -171,694
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 4,092 3,775 3,290 2,796 3,128
- Nguyên giá 16,989 17,333 17,333 17,333 18,108
- Giá trị hao mòn lũy kế -12,897 -13,558 -14,043 -14,537 -14,980
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 41 41 1,045 258 258
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 41 41 1,045 258 258
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 113,584 116,996 118,968 110,948 112,106
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 72,711 74,883 77,554 71,124 71,915
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 40,673 40,673 40,673 40,673 40,673
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 -849 -849
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 200 1,440 740 0 367
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 8,059 7,842 8,812 9,553 10,851
1. Chi phí trả trước dài hạn 7,991 7,842 8,812 9,553 10,851
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 68 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,163,989 1,153,563 1,156,402 1,199,882 1,290,902
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 696,194 669,975 665,187 738,314 812,842
I. Nợ ngắn hạn 682,863 656,535 652,207 725,291 799,980
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 34,176 36,375 38,980 33,942 31,778
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 28,416 41,509 28,605 27,288 41,989
4. Người mua trả tiền trước 347,442 322,505 345,539 358,659 408,795
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 7,074 7,896 5,468 8,584 9,037
6. Phải trả người lao động 18,905 40,698 18,174 36,871 43,885
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 21,059 25,903 19,430 21,588 25,669
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 2,361 687 628 375 572
11. Phải trả ngắn hạn khác 210,652 171,223 186,979 220,031 223,484
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 634 634 634 634 634
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 12,144 9,104 7,769 17,318 14,136
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 13,332 13,440 12,980 13,023 12,862
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 10,058 10,210 9,794 9,880 9,762
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 3,273 3,230 3,186 3,143 3,100
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 467,795 483,588 491,215 461,568 478,061
I. Vốn chủ sở hữu 467,761 483,329 491,181 461,534 478,027
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 357,744 357,744 357,744 357,744 357,744
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -15,976 -15,976 -15,976 -15,976 -15,976
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 22,548 22,547 22,547 24,147 24,147
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 989 989 989 989 989
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 34,901 47,919 55,611 27,609 40,650
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 4,139 3,997 49,131 9,025 8,723
- LNST chưa phân phối kỳ này 30,762 43,922 6,479 18,583 31,927
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 67,554 70,105 70,265 67,020 70,471
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 34 259 34 34 34
1. Nguồn kinh phí 34 259 34 34 34
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,163,989 1,153,563 1,156,402 1,199,882 1,290,902