Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 7.155 18.916 8.391 37.481 12.856
2. Điều chỉnh cho các khoản 8.644 7.750 8.636 -18.048 5.564
- Khấu hao TSCĐ 4.795 4.562 4.810 4.428 3.789
- Các khoản dự phòng 11 -10 3.166 -2.121 2.263
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -545 -227 -21.583 -22.155 -488
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 4.383 3.425 22.243 1.800
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 15.799 26.666 17.027 19.433 18.420
- Tăng, giảm các khoản phải thu 8.693 -230.166 228.519 -3.724 18.206
- Tăng, giảm hàng tồn kho 7.883 1.122 351 60 -25
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -4.460 -4.111 3 -2.011 -2.007
- Tăng giảm chi phí trả trước 2.211 158 -185 344 -1.109
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 5.015 -9.881 -5.701 542
- Tiền lãi vay phải trả -4.424 -2.949 -22.735 -1.800
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.260 -1.574 -2.363 -5.272 -5.678
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 71 69 68 72
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -39 -84 -170 -210
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 24.443 -205.807 210.722 1.226 28.211
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -11.466 -4.576 -598 -3.942
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 3.999 0 32.390
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -29.471
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 164 227 21.536 596 488
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -7.303 -4.349 20.938 32.986 -32.925
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 14.013 216.000 14.970
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -28.834 -9.000 -237.470 -26.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -4 0 -4.501 -4.967
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -14.825 207.000 -222.500 -30.501 -4.967
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2.315 -3.156 9.159 3.711 -9.681
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4.169 6.483 3.328 12.487 16.198
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 6.483 3.328 12.487 16.198 6.517