Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 20.324 24.321 19.126 45.816 30.771
2. Điều chỉnh cho các khoản 21.731 5.294 4.947 5.898 10.270
- Khấu hao TSCĐ 10.085 8.438 4.975 10.433 5.429
- Các khoản dự phòng 3.149 -412 -2.561 8.538 7.615
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -213 -780 1.038 21 -588
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 7.124 -3.381 -448 -5.702 -3.882
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 1.585 1.428 1.943 2.700 1.696
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 2 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 42.056 29.615 24.073 61.808 41.041
- Tăng, giảm các khoản phải thu 35.131 -118.831 -27.899 -7.723 -8.017
- Tăng, giảm hàng tồn kho 3.726 16.340 6.253 -17.984 1.063
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -19.061 16.385 20.353 23.843 -6.441
- Tăng giảm chi phí trả trước 100 -847 1.775 -5.698 518
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1.608 -1.418 -1.973 -2.671 -1.672
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3.249 -2.223 -5.187 -10.557 -6.587
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 73
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.258 -2.581 -1.542 -2.150 -1.646
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 55.837 -63.561 15.852 38.867 18.333
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.989 -2.261 -1.833 -3.674 -2.627
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 1.452 132 326 186
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -20.000 303 -3.000 -10.000 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 20.000 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.803 6.250 5.163 2.351 558
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -21.186 25.744 462 -10.997 -1.883
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 93.249 78.184 83.748 166.380 99.971
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -104.960 -66.412 -82.524 -165.790 -99.919
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -18.490 -16.578 -18.999 -25.096 -13.671
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -30.200 -4.805 -17.775 -24.506 -13.619
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 4.450 -42.622 -1.462 3.364 2.830
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 105.998 110.417 67.915 66.176 73.280
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -32 121 -278 -3 -49
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 110.417 67.915 66.176 73.280 76.061