Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1.353.140 1.367.432 1.276.824 1.118.747 1.370.326
2. Điều chỉnh cho các khoản 145.721 85.463 122.755 199.961 55.861
- Khấu hao TSCĐ 354.339 331.835 340.927 352.651 353.691
- Các khoản dự phòng 58.225 52.426 64.364 68.090 54.514
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 -718 24.911 47.472
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -340.972 -439.256 -420.065 -385.597 -547.306
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 74.129 140.458 138.247 139.906 147.490
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 1.498.861 1.452.895 1.399.579 1.318.708 1.426.187
- Tăng, giảm các khoản phải thu -1.110.118 -9.096 -5.951.989 -176.203 -270.716
- Tăng, giảm hàng tồn kho 151.334 129.151 282.213 -22.616 -43.800
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -190.568 154.458 2.930.062 -109.426 -24.910
- Tăng giảm chi phí trả trước 40.005 -15.847 6.976 -22.808 31.465
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -65.057 -109.539 -105.854 -112.916 -123.506
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -64.394 -61.039 -1.211.689 -1.629 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 260.063 1.540.983 -2.650.702 873.110 994.720
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -6.299.062 -464.369 -395.572 -989.133 -2.343.371
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -545.603 7.674 27 3.098 230
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -960.083 -2.908.222 0 -4.984 -2.428.453
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 2.761.208 612.050 903.510 2.350.000 2.564.465
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -6.648 -352 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -2
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 348.783 37.435 230.612 196.551 165.601
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -4.701.405 -2.715.784 738.577 1.555.532 -2.041.530
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 362 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.782.123 0 -700 -700 995.040
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0 700 -485.080
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -5.349 -5.349 -5.349 -5.350 -5.349
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 1.776.774 -5.349 -6.049 -4.988 504.611
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -2.664.568 -1.180.150 -1.918.174 2.423.654 -542.199
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 6.766.117 4.101.549 2.921.399 1.003.225 3.426.879
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4.101.549 2.921.399 1.003.225 3.426.879 2.884.680