Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 242,947 237,106 192,174 235,791 280,873
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 102,820 34,177 78,815 88,747 131,036
1. Tiền 21,795 6,144 13,815 36,747 131,036
2. Các khoản tương đương tiền 81,025 28,033 65,000 52,000 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 33,000 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 33,000 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 96,186 102,448 72,474 92,430 103,967
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 71,343 77,666 67,326 85,336 96,240
2. Trả trước cho người bán 38,114 38,415 21,455 23,452 21,685
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 3,934 3,669 3,524 3,591 2,919
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -17,205 -17,302 -19,831 -19,948 -16,876
IV. Tổng hàng tồn kho 30,939 54,246 29,207 44,064 35,959
1. Hàng tồn kho 31,315 54,607 29,568 44,425 36,320
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -376 -361 -361 -361 -361
V. Tài sản ngắn hạn khác 13,002 13,235 11,679 10,550 9,910
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 13,002 12,995 11,679 10,550 9,910
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 240 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 286,319 282,396 279,719 278,306 266,272
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 145,192 141,011 136,795 141,441 137,329
1. Tài sản cố định hữu hình 126,723 122,679 118,600 123,383 119,408
- Nguyên giá 254,952 254,623 254,623 262,885 263,083
- Giá trị hao mòn lũy kế -128,229 -131,944 -136,022 -139,502 -143,675
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 18,469 18,332 18,195 18,058 17,921
- Nguyên giá 23,567 23,567 23,567 23,567 23,567
- Giá trị hao mòn lũy kế -5,099 -5,235 -5,372 -5,509 -5,646
III. Bất động sản đầu tư 114,857 112,827 111,152 109,499 107,833
- Nguyên giá 206,497 205,737 205,737 205,737 205,737
- Giá trị hao mòn lũy kế -91,640 -92,910 -94,585 -96,238 -97,904
IV. Tài sản dở dang dài hạn 21,542 23,823 27,236 23,050 16,964
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 21,542 23,823 27,236 23,050 16,964
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2,856 2,856 2,856 2,856 2,856
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 4,488 4,488 4,488 4,488 4,488
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -1,632 -1,632 -1,632 -1,632 -1,632
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 1,383 1,488 1,387 1,265 1,193
1. Chi phí trả trước dài hạn 710 795 700 591 525
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 673 693 687 675 668
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 488 390 293 195 98
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 529,265 519,501 471,893 514,097 547,145
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 337,202 318,501 275,908 309,595 342,189
I. Nợ ngắn hạn 206,959 193,039 155,088 192,650 229,277
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 10,529 21,330 11,339 12,474 10,753
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 50,988 58,428 52,969 57,127 82,645
4. Người mua trả tiền trước 69,894 58,608 33,024 63,166 80,517
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 7,479 5,730 13,458 17,478 7,044
6. Phải trả người lao động 2,243 1,222 1,063 977 3,407
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 20,042 11,401 5,741 3,935 10,679
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 18,290 14,049 14,150 14,505 12,148
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 25,507 21,999 20,173 21,202 20,342
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,988 271 3,170 1,787 1,741
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 130,243 125,463 120,820 116,945 112,912
1. Phải trả người bán dài hạn 0 502 502 502 502
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 27,847 26,928 26,660 27,026 27,275
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 93,171 88,916 84,661 80,406 76,151
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 4,316 4,238 4,148 4,191 4,195
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 4,909 4,879 4,850 4,820 4,791
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 192,063 201,000 195,986 204,502 204,956
I. Vốn chủ sở hữu 192,049 200,986 195,972 204,488 204,942
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 9,639 9,639 9,639 9,639 9,639
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 34,420 34,420 34,420 34,420 34,420
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11,023 19,916 14,850 23,391 23,847
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 1,574 13,481 1,311 14,850 10,191
- LNST chưa phân phối kỳ này 9,449 6,435 13,539 8,541 13,655
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 4,967 5,011 5,063 5,038 5,036
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 14 14 14 14 14
1. Nguồn kinh phí 14 14 14 14 14
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 529,265 519,501 471,893 514,097 547,145