Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 107.695 82.769 107.833 89.281 97.669
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -47.299 -37.831 -99.293 -14.308 -84.049
3. Tiền chi trả cho người lao động -17.318 -3.091 -16.469 -6.053 -8.732
4. Tiền chi trả lãi vay -7.085 -5.697 -6.395 -4.708 -4.865
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -164 -301 -814 -303 -1.486
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 29.293 32.744 2.441 -7.572 38.610
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -24.080 -44.898 6.916 -66.686 -34.188
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 41.041 23.695 -5.781 -10.349 2.959
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.559 0 -1.101 -2.989 -855
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 11.968 0 10.014 7.550 321
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 14.783 0 0 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -882 35 67 40 27
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 23.310 35 8.979 4.602 -506
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được -1.676 10.136 73.017 46.738 43.756
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -56.789 -49.170 -58.757 -51.419 -39.857
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -404 0 -2.207 629 -1.352
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 557 0 -2.224 2.224 -13
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -58.311 -39.035 9.828 -1.828 2.535
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 6.040 -15.305 13.027 -7.575 4.988
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 14.672 20.648 5.343 18.401 10.826
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -4 -1 32 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 20.708 5.343 18.401 10.826 15.813