Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -23,385 -21,631 -44,153 -13,194 -4,954
2. Điều chỉnh cho các khoản 8,323 6,164 31,940 6,203 5,824
- Khấu hao TSCĐ 4,953 5,139 5,118 5,013 5,014
- Các khoản dự phòng 2,916 -750 25,807 -600 470
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -820 347 -348 469 -942
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 17 -60 -69 -64 -60
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 1,257 1,488 1,432 1,385 1,342
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -15,062 -15,467 -12,214 -6,990 870
- Tăng, giảm các khoản phải thu 6,158 -7,480 -5,745 15,967 2,857
- Tăng, giảm hàng tồn kho -6,138 14,994 22,265 -1,075 813
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 3,589 -927 1,665 -7,351 14,703
- Tăng giảm chi phí trả trước 2,506 2,681 1,004 1,320 127
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -743 -878 -842 -812 -868
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -6,233 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -13 -12 -2 -35
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -15,935 -7,088 6,132 1,059 18,467
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 250 -681 -47 -76
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 17,130 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 45 4 118 13 133
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 17,426 -678 70 13 57
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 20,262 29,633 15,373 3,866 17,323
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -18,918 -15,722 -18,380 -1,421 -15,960
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -2,560 -3,478 -3,478 -3,478 -3,478
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -1,217 10,434 -6,484 -1,033 -2,114
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 274 2,669 -282 39 16,410
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 9,498 9,772 12,441 12,158 12,197
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 9,772 12,441 12,158 12,197 28,607