Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 33,871 22,233 9,143
2. Điều chỉnh cho các khoản 38,779 3,748 -5,777
- Khấu hao TSCĐ 809 970 831
- Các khoản dự phòng 6,277 31,693 -24,553
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -85 -144 -16
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -12,484 -104,788 -18,002
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 44,262 76,016 35,963
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 72,650 25,981 3,366
- Tăng, giảm các khoản phải thu -84,070 -275,388 545,427
- Tăng, giảm hàng tồn kho 15,075 1,372 1,874
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -17,770 -143,620 5
- Tăng giảm chi phí trả trước 541 273 -640
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -44,095 -37,020 -75,015
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,703 -25,048 -14,099
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -331 -1,128 -398
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -60,703 -454,578 460,519
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,606 -10,837 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 208 130 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 340,200 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 63,000
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 348 104,658 8,041
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2,051 434,151 71,041
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,129,730 527,219 216,641
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,066,644 -468,760 -749,859
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -39,959 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 63,085 18,501 -533,218
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 332 -1,926 -1,658
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 3,143 3,561 1,778
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 85 144 -1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3,561 1,778 119