Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 174,158 186,869 144,647 165,702 233,920
2. Điều chỉnh cho các khoản 16,321 79,274 177 9,627 -82,139
- Khấu hao TSCĐ 23,071 22,347 21,792 32,200 18,553
- Các khoản dự phòng 12,156 92,927 4,488 -858 -76,646
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -1,305 97 931 -1,887 -1,517
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -24,998 -48,720 -38,694 -37,181 -47,255
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 7,396 12,624 11,660 17,353 24,725
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 190,479 266,143 144,824 175,329 151,781
- Tăng, giảm các khoản phải thu -215,275 -101,732 -150,746 474,424 175,754
- Tăng, giảm hàng tồn kho -115,828 -262,452 87,665 -280,574 57,420
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 154,315 506,715 -106,074 167,704 -105,426
- Tăng giảm chi phí trả trước 5,907 -595,801 -8,874 -2,912 -6,275
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -8,193 -14,841 -11,660 -16,587 -26,522
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -21,421 -71,280 -69,668 -28,492 -149
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -5,711 -17,575 -7,121 -9,836 -10,034
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -15,726 -290,823 -121,655 479,057 236,550
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -189,839 -33,806 -215,009 -674,170 -800,751
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 4,863 37,503 167 19,701 8,570
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -149,514 -1,148,500 -835,837 -619,163 -125,300
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 363,550 1,265,090 884,986 103,724 330,070
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 150,348 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 20,841 72,808 40,200 19,866 16,048
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 49,901 193,094 -125,493 -999,695 -571,363
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 48,100 26,000 160,400 -77,050 51,825
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 741,752 1,523,710 1,152,387 1,507,200 1,494,101
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -815,635 -907,163 -1,233,642 -584,897 -1,196,464
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -3,248 -4,659
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -196,019 -16 -150,785
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -25,783 446,528 79,130 842,006 194,018
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 8,392 348,798 -168,018 321,368 -140,795
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 30,528 38,917 387,707 219,626 241,134
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -3 -8 -63 140 -4
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 38,917 387,707 219,626 241,134 100,335