Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1,018,617 8,833,137 10,619,604 14,332,853 14,915,402
2. Điều chỉnh cho các khoản -20,600 -1,036,542 2,418,020 404,391 2,225,105
- Khấu hao TSCĐ 2,529,600 2,338,588 2,363,717 2,287,749 2,963,596
- Các khoản dự phòng 589,354 812,095 2,394,553 64,540 169,865
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -1,408,197 -2,351,505 -384,768 -394,080 297,338
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,820,569 -1,907,887 -2,022,395 -1,614,341 -1,266,157
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 89,213 72,168 66,913 60,524 60,462
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 998,017 7,796,596 13,037,624 14,737,244 17,140,507
- Tăng, giảm các khoản phải thu -897,741 -3,894,773 -3,428,946 -2,594,863 119,932
- Tăng, giảm hàng tồn kho 49,901 -182,186 -18,838 158,568 -27,866
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 85,254 30,243 117,327 341,145 3,020,435
- Tăng giảm chi phí trả trước 99,097 59,005 47,991 24,203 -162,216
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -92,075 -73,684 -68,528 -62,025 -60,746
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -410,000 -200,000 -2,000,600 -2,417,502 -2,581,825
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -583,767 -272,876 -717,107 -560,928 -765,977
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -751,312 3,262,324 6,968,922 9,625,843 16,682,246
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,598,492 -4,981,635 -12,893,973 -13,282,687 -29,491,670
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 746 1,349 665 3,432 1,247
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1,308,500 -2,071,100 -2,052,700 -1,507,300 -1,284,026
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 1,776,500 4,290,000 6,655,100 7,154,500 11,027,100
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,207,568 1,792,181 2,017,843 1,780,400 1,405,781
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 1,077,822 -969,206 -6,273,064 -5,851,655 -18,341,568
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 -3,939
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -247,880 -362,424 -366,327 -406,437 -420,843
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -147 -25 -2,005 -7,200 -8,800
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -248,027 -362,448 -368,332 -413,637 -433,583
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 78,483 1,930,671 327,526 3,360,551 -2,092,905
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 498,768 572,833 2,496,516 2,843,714 6,306,598
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -4,418 -6,988 19,672 102,334 26,412
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 572,833 2,496,516 2,843,714 6,306,598 4,240,105