Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 3,827,067 3,865,478 3,212,083 3,975,499 3,860,591
2. Điều chỉnh cho các khoản -550,108 625,345 1,065,419 439,474 94,842
- Khấu hao TSCĐ 567,229 528,781 763,776 814,640 856,399
- Các khoản dự phòng -160,139 188,894 -91,110 50,821 21,261
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -648,264 226,725 707,993 -178,356 -459,024
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -323,441 -333,890 -331,144 -262,981 -338,168
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 14,508 14,835 15,905 15,349 14,374
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 3,276,959 4,490,823 4,277,502 4,414,973 3,955,433
- Tăng, giảm các khoản phải thu 327,632 -413,907 1,657,749 249,810 -1,373,720
- Tăng, giảm hàng tồn kho 59,441 -7,883 -17,638 -17,169 14,824
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 1,044,357 -1,694,439 1,142,226 808,018 2,762,136
- Tăng giảm chi phí trả trước 41,702 -46,055 -73,824 -16,112 -24,436
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -4,782 -25,044 -5,152 -25,754 -4,796
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3,400 -2,151,425 0 -1,800 -428,600
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -345,325 -10,509 -261,236 -191,146 -303,086
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 4,396,584 141,562 6,719,628 5,220,819 4,597,755
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -5,257,201 -6,148,836 -6,198,981 -7,211,574 -9,929,798
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1,765 -38 500 185 600
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 15,200 -73,300 -1,177,200 -350,726 317,200
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 2,432,400 2,821,600 879,400 2,848,300 4,477,800
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 92,560 108,751 597,343 499,625 200,063
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2,715,276 -3,291,823 -5,898,939 -4,214,191 -4,934,135
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 -3,939 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -56,867 -144,778 -62,662 -154,363 -59,040
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -8,800 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -56,867 -144,778 -71,462 -158,302 -59,040
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1,624,442 -3,295,038 749,227 848,326 -395,420
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4,545,581 6,306,598 3,024,831 3,834,751 4,721,657
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 136,576 13,272 60,692 38,580 -86,132
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 6,306,598 3,024,831 3,834,751 4,721,657 4,240,105