Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 113,823 17,728 -10,347 20,422 129,244
2. Điều chỉnh cho các khoản -39,364 38,272 32,629 -525 -33,058
- Khấu hao TSCĐ -25,289 25,289 22,225 1 -22,227
- Các khoản dự phòng
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 349 -399 -616 323 637
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay -14,423 13,383 11,020 -849 -11,468
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 74,459 56,000 22,282 19,897 96,187
- Tăng, giảm các khoản phải thu -71,631 28,385 -1,456 -23,311 -78,517
- Tăng, giảm hàng tồn kho 0 29,502 -2,569
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 72,920 49,127 7,331 -7,143 77,793
- Tăng giảm chi phí trả trước 182 -174 367 -367 183
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -3,986 3,986
- Tiền lãi vay phải trả 6,857 -43,425 -6,204 -2,547 -13,326
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 1,016 2,579 -6,204
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 83,804 92,492 18,333 13,814 79,750
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3,197 -8,509 -7,357 -11,704 -6,060
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -349 399 616 -323 -637
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -3,546 -8,109 -6,742 -12,026 -6,697
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 11,645 42,619 9,557 11,051
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -32,001 -34,701 -82,151 -15,813 -75,797
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -40,307
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -20,356 -32,389 -82,151 -6,256 -64,747
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 59,902 51,994 -70,560 -4,468 8,307
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 19,536 70,050 122,044 51,484 47,016
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 79,438 122,044 51,484 47,016 55,322