Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 129,244 -76,115 -4,758 4,322 107,551
2. Điều chỉnh cho các khoản -33,058 -837 28,864 306 -29,159
- Khấu hao TSCĐ -22,227 19 22,699 0 -22,699
- Các khoản dự phòng 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 637 85 -273 84 152
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay -11,468 -941 6,438 221 -6,613
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 96,187 -76,952 24,105 4,628 78,391
- Tăng, giảm các khoản phải thu -78,517 74,363 34,898 -13,882 -80,797
- Tăng, giảm hàng tồn kho -2,569 0
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 77,793 -40,076 754 31,580 8,555
- Tăng giảm chi phí trả trước 183 -180 183 -253 -65
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -4,537 4,537 0
- Tiền lãi vay phải trả -13,326 -16,609 -16,108 6,024 4,585
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 12,893 -16,108 16,108
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 79,750 -46,560 39,296 16,526 26,776
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -6,060 -11,028 -5,457 -7,412 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -637 -85 273 -84 -148
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -6,697 -11,113 -5,183 -7,497 -148
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 11,051 5,477 11,526
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -75,797 146,956 -80,255 -15,750 33,151
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -65,176 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -64,747 81,780 -80,255 -10,273 44,677
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 8,307 24,107 -46,143 -1,244 71,305
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 47,016 55,322 79,430 33,287 32,043
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 55,322 79,430 33,287 32,043 55,962