Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 4,719 5,747 5,289 4,145 17,267
2. Điều chỉnh cho các khoản 3,259 1,999 3,293 3,370 22,081
- Khấu hao TSCĐ 715 691 682 722 2,805
- Các khoản dự phòng 0 388 15,308
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -3,289 -4,785 -2,700 -3,400 -3,274
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 5,833 6,093 5,311 5,659 7,242
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 7,978 7,746 8,583 7,514 39,349
- Tăng, giảm các khoản phải thu 12,429 -880 -9,645 -32,080 -63,873
- Tăng, giảm hàng tồn kho -5,000 35,893 -6,467 41,352 -267,617
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -939 -586 1,967 1,125 55,177
- Tăng giảm chi phí trả trước 308 -339 -169 -40 -1,186
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -6,191 -6,093 -5,311 -5,231 -7,158
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,561 0 0 -2,000 -2,023
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -202 -550 0 -267
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 6,024 35,539 -11,593 10,640 -247,599
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -97 -2,179 -332
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -25,000 -38,000 -13,500 -15,000 -118,210
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 51,300 46,260 8,000 28,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -5,050 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 1,730 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3,987 6,355 3,348 787 4,546
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -21,013 16,335 36,010 -8,391 -85,996
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 784,167 638,093 662,280 613,102 956,764
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -786,809 -687,510 -696,939 -614,820 -623,839
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -2,643 -49,417 -34,658 -1,718 332,924
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -17,632 2,456 -10,242 531 -671
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 42,620 24,989 27,445 17,203 17,725
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 24,989 27,445 17,203 17,734 17,054