Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 368,275 336,121 315,021 405,095 407,072
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 129,576 110,452 119,506 103,830 49,872
1. Tiền 2,576 5,452 25,006 8,830 9,872
2. Các khoản tương đương tiền 127,000 105,000 94,500 95,000 40,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 125,000 128,500 79,500 168,100 180,600
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 56,161 39,510 32,038 32,486 30,824
1. Phải thu khách hàng 27,347 30,898 23,965 22,856 26,408
2. Trả trước cho người bán 250 250 288 4,696 218
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 28,565 8,362 7,785 4,935 4,199
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 23,187 55,559 70,048 69,129 123,333
1. Hàng tồn kho 23,187 55,559 70,048 69,129 123,333
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 34,351 2,100 13,928 31,550 22,443
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 16,744 557 13,235 30,998 22,442
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 17,607 1,543 694 552 1
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,274,353 1,284,645 1,273,075 1,264,769 1,270,076
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 474,234 465,394 483,901 472,147 464,608
1. Tài sản cố định hữu hình 474,168 465,333 483,844 472,094 464,560
- Nguyên giá 853,617 854,369 882,081 864,610 865,434
- Giá trị hao mòn lũy kế -379,449 -389,036 -398,238 -392,515 -400,874
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 66 62 57 52 48
- Nguyên giá 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,272 -1,277 -1,282 -1,286 -1,291
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 663,238 666,309 664,614 666,370 666,370
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 342,887 342,887 342,887 342,887 342,887
3. Đầu tư dài hạn khác 324,501 324,501 324,501 324,501 324,501
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -4,150 -1,079 -2,774 -1,018 -1,018
V. Tổng tài sản dài hạn khác 12,950 12,346 11,711 12,726 12,919
1. Chi phí trả trước dài hạn 5,582 4,978 4,343 5,358 5,550
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 7,368 7,368 7,368 7,368 7,368
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,642,628 1,620,766 1,588,096 1,669,865 1,677,147
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 247,768 169,813 134,304 190,898 199,702
I. Nợ ngắn hạn 235,437 162,757 121,503 178,352 187,411
1. Vay và nợ ngắn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 3,221 8,223 2,533 5,755 5,218
4. Người mua trả tiền trước 8,075 2,106 14,659 14,636 30,974
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 10,588 13,475 908 23,143 26,062
6. Phải trả người lao động 26,935 38,248 14,096 21,885 25,659
7. Chi phí phải trả 191 291 0 0 0
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 120,715 43,040 43,051 53,898 47,932
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 12,332 7,056 12,801 12,546 12,291
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,394,860 1,450,954 1,453,791 1,478,966 1,477,446
I. Vốn chủ sở hữu 1,394,860 1,450,954 1,453,791 1,478,966 1,477,446
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 193,512 193,512 193,512 224,806 224,806
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 76,348 132,442 135,280 129,160 127,639
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 65,712 57,374 46,257 59,035 51,566
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,642,628 1,620,766 1,588,096 1,669,865 1,677,147