Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 127,023 80,554 89,795 124,248 233,174
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -36,423 -40,909 -58,490 -53,456 -31,898
3. Tiền chi trả cho người lao động -19,649 -44,925 -26,015 -40,597 -55,832
4. Tiền chi trả lãi vay
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -9,300 -15,300
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 5,647 4,806 23,693 4,415 -4,438
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -71,839 -24,006 -13,135 -44,169 -41,955
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 4,759 -33,780 15,848 -9,558 83,750
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -7,782 -7,183 4,258 -1,907 -23,041
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,927 43,612 1,112 -199
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -31,000 -25,000 -66,100 -15,400 -79,700
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 32,500 -22,500 2,900 52,600
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 550 911 9,306 47,474 4,487
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -41,158 1,228 -31,424 34,179 -45,853
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -12 -13 -17 -78,603 -129
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -12 -13 -17 -78,603 -129
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -36,412 -32,566 -15,593 -53,982 37,768
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 165,991 151,952 119,506 103,830 49,872
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -3 120 -83 24 115
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 129,576 119,506 103,830 49,872 87,756