Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -32,134 -55,481 -36,480 -26,226 -75,907
2. Điều chỉnh cho các khoản 70,010 78,818 75,913 74,497 74,912
- Khấu hao TSCĐ 52,645 58,854 59,416 57,696 58,893
- Các khoản dự phòng 305 313 313 313 313
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -515 1,506 -924 -406 -176
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -357 -17 -8 -11 -399
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 17,932 18,162 17,116 16,905 16,281
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 37,876 23,337 39,433 48,271 -995
- Tăng, giảm các khoản phải thu 150,037 -109,323 -20,044 -31,089 187,044
- Tăng, giảm hàng tồn kho 48,443 55,636 108,920 2,108 14,093
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 37,002 9,934 46,272 -108,729 -40,790
- Tăng giảm chi phí trả trước 17,503 -10,094 -19,211 6,460 15,321
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -21,037 -18,102 -18,526 -16,940 -16,201
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -711 -587 -189 -262 -21
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 269,114 -49,199 136,655 -100,181 158,451
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -80,466 -46,628 -84,763 -18,311 -21,787
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 357 17 8 11 399
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -80,109 -46,612 -84,755 -18,300 -21,388
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 506,371 428,261 521,909 646,392 669,920
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -594,672 -413,269 -574,204 -549,032 -733,931
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -7,588 -1 0 -5,475
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -95,890 14,991 -52,295 97,361 -69,485
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 93,115 -80,819 -395 -21,121 67,578
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 41,829 134,945 54,125 53,730 32,610
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 134,945 54,125 53,730 32,610 100,187