Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 639,008 192,257 216,736 732,540 313,760
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -138,695 -236,567 -196,964 -389,871 -207,133
3. Tiền chi trả cho người lao động -31,828 -47,555 -21,242 -17,190 -13,626
4. Tiền chi trả lãi vay 1,670 -10,668 -11,752 -9,694 -9,500
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -3,625 -95 -2,920 -5,028 -448
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 82,469 69,641 87,475 59,585 103,997
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -119,389 -123,733 -97,396 -174,398 -153,847
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 429,611 -156,720 -26,063 195,945 33,203
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -76 -873 -1,219 -4,673 -15,604
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 8,835 994 100 689
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2 137 10 16 839
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 8,761 258 -1,209 -4,557 -14,076
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 104,218 137,447 117,436 184,380 146,338
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -110,940 -137,400 -142,640 -197,338 -179,360
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -7,862 -8,545 -10,450 -8,244 -7,465
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -14,584 -8,498 -35,654 -21,202 -40,487
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 423,787 -164,961 -62,926 170,186 -21,360
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 15,997 439,784 161,674 98,748 268,934
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 439,784 274,824 98,748 268,934 247,574