Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2022 Q4 2023 Q4 2024 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 324,366 344,206 364,082 401,665 477,083
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 13,324 23,510 20,405 130,909 169,054
1. Tiền 13,324 23,510 20,405 120,909 169,054
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 10,000 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 28,094 18,174 42,929 35,430 58,704
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 60,886 61,770 96,391 89,050 82,328
1. Phải thu khách hàng 57,365 56,845 90,271 76,120 64,072
2. Trả trước cho người bán 3,358 1,420 2,740 10,246 9,773
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 952 3,594 3,380 2,767 8,565
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -789 -90 0 -83 -83
IV. Tổng hàng tồn kho 218,920 237,318 198,806 136,394 164,513
1. Hàng tồn kho 223,253 241,646 203,840 141,406 169,525
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -4,334 -4,328 -5,034 -5,012 -5,012
V. Tài sản ngắn hạn khác 3,142 3,435 5,550 9,882 2,484
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,337 1,372 1,253 798 1,196
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1,805 2,063 4,298 9,084 1,288
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 88,740 89,846 83,314 82,407 84,802
I. Các khoản phải thu dài hạn 1,382 1,346 1,315 1,415 1,290
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 1,382 1,346 1,315 1,415 1,290
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 70,807 73,567 71,640 70,793 69,307
1. Tài sản cố định hữu hình 70,270 73,059 71,154 70,251 68,771
- Nguyên giá 184,137 192,187 195,936 199,329 199,476
- Giá trị hao mòn lũy kế -113,867 -119,128 -124,782 -129,078 -130,705
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 538 508 485 542 536
- Nguyên giá 788 788 788 861 861
- Giá trị hao mòn lũy kế -251 -281 -303 -319 -325
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 8,500 8,500 5,500 5,500 5,500
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 3,448 2,741 2,360 2,095 1,933
1. Chi phí trả trước dài hạn 3,425 2,741 2,360 2,095 1,933
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 23 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 413,106 434,052 447,395 484,072 561,885
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 267,131 281,521 273,904 290,807 311,344
I. Nợ ngắn hạn 267,131 281,521 273,904 290,807 311,344
1. Vay và nợ ngắn 214,115 226,274 221,237 220,348 258,113
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 32,701 35,073 31,091 22,501 34,234
4. Người mua trả tiền trước 1,334 973 1,059 1,194 680
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,484 1,381 1,437 3,519 513
6. Phải trả người lao động 9,658 9,375 11,745 16,000 7,235
7. Chi phí phải trả 716 0 0 0 0
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 4,463 5,736 4,538 19,153 6,009
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 596 339 911 5,249 1,506
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 145,975 152,531 173,491 193,266 250,541
I. Vốn chủ sở hữu 145,975 152,531 173,491 193,266 250,541
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 97,486 97,486 97,486 97,486 143,732
2. Thặng dư vốn cổ phần 4,569 3,795 3,795 3,795 3,576
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ -18,677 -15,472 -15,472 -15,472 -15,472
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 62,597 66,722 87,682 107,456 118,705
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2,064 2,370 1,887 2,842 3,053
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 413,106 434,052 447,395 484,072 561,885