Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 14,095 20,580 29,996 46,232 20,461
2. Điều chỉnh cho các khoản 15,315 15,537 14,500 22,012 25,280
- Khấu hao TSCĐ 1,543 1,541 1,710 1,782 1,781
- Các khoản dự phòng 404 576 148 -1,887 396
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -3,956 2,385 525 119 -1,018
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -30 -34 -45 -482 -613
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 17,354 11,069 12,162 22,479 24,734
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 29,409 36,117 44,496 68,244 45,741
- Tăng, giảm các khoản phải thu 0 1,104,849 -174,287 -953,706 657,323
- Tăng, giảm hàng tồn kho 540,638 770,636 -568,851 -1,236,439 951,196
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -422,116 -772,670 440,064 1,817,901 -885,511
- Tăng giảm chi phí trả trước 2,026 636 122 1,911 1,886
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -17,120 -12,122 -11,640 -22,380 -25,025
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -7,657 -3,158 -6,165 -7,575 -9,510
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 111 59 240 166 40
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -838 -3,443 -1,917 -1,234 -774
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 124,454 1,120,904 -277,939 -333,112 735,365
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -675 -3,436 -1,685 -37 -3,766
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 451 560
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 30 34 45 30 53
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -644 -3,402 -1,639 445 -3,153
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 3,367,994 821,281 3,260,912 4,038,750 3,053,946
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -3,505,610 -1,848,098 -3,054,935 -3,697,632 -3,713,634
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -32,874 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -137,616 -1,026,818 205,977 308,243 -659,688
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -13,806 90,684 -73,601 -24,425 72,524
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 59,442 46,028 136,451 63,013 51,951
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 393 -272 163 -148 -174
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 46,028 136,440 63,013 38,441 124,301