Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 218,174 262,278 262,050 239,713 235,579
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 21,671 56,115 47,844 18,560 57,697
1. Tiền 11,671 20,999 11,944 12,775 19,029
2. Các khoản tương đương tiền 10,000 35,116 35,899 5,785 38,668
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 92,584 92,584 104,128 114,219 69,516
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 58,936 69,123 66,745 58,289 55,981
1. Phải thu khách hàng 62,100 66,419 67,907 62,239 59,308
2. Trả trước cho người bán 3,173 7,462 4,094 3,760 4,700
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 3,606 5,374 4,813 2,419 2,079
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -9,943 -10,132 -10,069 -10,129 -10,106
IV. Tổng hàng tồn kho 39,378 39,434 40,224 40,299 44,010
1. Hàng tồn kho 39,378 39,434 40,224 40,299 44,010
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 5,605 5,023 3,110 8,347 8,376
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 4,889 5,023 3,110 6,545 8,376
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 566 0 0 1,109 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 150 0 0 693 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 306,344 293,557 288,323 295,682 294,760
I. Các khoản phải thu dài hạn 332 332 332 332 332
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 332 332 332 332 0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 279,884 283,114 270,967 273,800 265,097
1. Tài sản cố định hữu hình 278,611 282,134 269,921 273,029 264,115
- Nguyên giá 1,042,173 1,055,967 1,056,564 1,071,550 1,075,424
- Giá trị hao mòn lũy kế -763,562 -773,833 -786,642 -798,521 -811,310
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1,273 980 1,046 771 982
- Nguyên giá 11,006 11,006 11,381 11,381 11,827
- Giá trị hao mòn lũy kế -9,733 -10,026 -10,335 -10,610 -10,845
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 8 8 8 8 8
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 8 8 8 8 8
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 10,446 8,324 7,628 16,560 24,941
1. Chi phí trả trước dài hạn 125 474 400 5,996 14,382
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 10,320 7,850 7,228 10,565 10,558
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 524,518 555,835 550,373 535,395 530,339
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 256,882 318,067 300,048 270,514 251,510
I. Nợ ngắn hạn 171,617 234,954 220,476 194,542 178,838
1. Vay và nợ ngắn 19,499 18,729 17,278 15,826 14,281
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 74,321 93,761 14,379 81,138 80,347
4. Người mua trả tiền trước 2,765 3,338 3,827 2,090 2,338
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 47,150 50,553 51,817 55,640 50,501
6. Phải trả người lao động 7,728 14,363 14,969 19,838 9,147
7. Chi phí phải trả 15,487 6,650 84,505 5,635 19,007
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 5,211 31,280 21,273 4,455 2,855
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 85,265 83,113 79,572 75,972 72,672
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 4,152 4,302 4,332 4,302 4,572
4. Vay và nợ dài hạn 81,113 78,811 75,240 71,670 68,100
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 267,636 237,768 250,325 264,881 278,829
I. Vốn chủ sở hữu 267,636 237,768 250,325 264,881 278,829
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 63,850 70,277 70,277 70,277 70,277
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 73,786 37,492 50,048 64,604 78,553
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi -542 16,280 12,428 9,919 362
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 524,518 555,835 550,373 535,395 530,339