Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 73,983 157,706 152,633 38,231 29,215
2. Điều chỉnh cho các khoản 11,047 4,937 4,355 6,075 -3,310
- Khấu hao TSCĐ 13,333 11,776 12,176 12,162 12,503
- Các khoản dự phòng 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 11 -211 0 -23
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -8,870 -13,157 -25,574 -11,341 -16,025
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 6,584 6,307 17,964 5,255 234
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 85,030 162,644 156,989 44,307 25,905
- Tăng, giảm các khoản phải thu -42,309 -25,569 -157,314 -141,572 -6,329
- Tăng, giảm hàng tồn kho 269,251 188,084 338,265 -119,576 -392,578
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -6,710 -100,251 -115,356 -3,392 1,933,320
- Tăng giảm chi phí trả trước 8,474 4,234 3,226 -8,020 -82,040
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -10,290 -6,307 -12,501 -8,917 -1,485
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -46,807 -30,870 -36,015 -64,643 -13,611
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 256,639 191,965 177,293 -301,812 1,463,182
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -466 -118 -598 -11,881 1,513
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 564 -564 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -164,204 -968,892 -206,072 -156,169 -472,743
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -5,716 704,827 431,122 745,461 -653,874
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -16,379 7,882 39,337 22,529 9,826
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -186,200 -256,301 263,226 599,940 -1,115,279
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 89,746 206,412 286,665 300,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -57,800 -50,000 -558,500
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -10 -4 -450,569 -50 -403,452
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -10 89,742 -301,957 236,615 -661,952
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 70,429 25,406 138,563 534,742 -314,049
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 112,300 182,729 208,124 346,687 881,429
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -11 0 23
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 182,729 208,124 346,687 881,429 567,403