Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 8,546 16,012 19,531 -5,620 74,688
2. Điều chỉnh cho các khoản -626,668 54,140 340,172 105,332 -266,639
- Khấu hao TSCĐ 61,876 37,184 96,045 65,960 11,025
- Các khoản dự phòng -691,177 11,341 235,627 36,297 -283,265
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2,221 -1,495 987 -4,917 -2,177
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 4,855 7,110 7,513 7,991 7,778
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -618,122 70,151 359,703 99,712 -191,951
- Tăng, giảm các khoản phải thu 439,795 -325,165 187,394 -70,510 -350,484
- Tăng, giảm hàng tồn kho 342,372 232,652 -454,911 -3,765 -6,925
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 144,398 -118,426 391,877 -21,918 674,174
- Tăng giảm chi phí trả trước -126,607 17,109 -196,746 57,364 -32,198
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -4,855 -7,110 -7,513 -7,991 -7,778
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -16,500 -6,483 -2,000 -3,874 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 3,648 889 311 702 213
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -32,288 -30,210 -18,844 -19,577 -26,626
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 131,843 -166,592 259,271 30,142 58,425
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -85,235 -21,219 -255,783 -52,579 -39,361
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -315 2,642 -700
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 42 41 60 52 70
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -85,192 -21,178 -256,038 -49,884 -39,992
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 221,414 46,000 35,500 7,500
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -75,380 -32,414 -7,614 -15,817 -24,873
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -281 -107 -42,039 -198 -376
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -75,661 188,893 -3,653 19,485 -17,749
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -29,010 1,124 -420 -256 684
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 29,811 800 1,924 1,504 1,248
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 800 1,924 1,504 1,248 1,932