Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,463,032 1,456,289 1,688,726 1,730,037 1,677,342
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 172,611 105,685 131,039 104,701 91,717
1. Tiền 84,611 49,685 79,039 72,701 91,717
2. Các khoản tương đương tiền 88,000 56,000 52,000 32,000 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 605,000 677,000 732,000 702,000 627,000
1. Đầu tư ngắn hạn 605,000 0 0 0 627,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 299,506 315,245 279,493 372,384 426,351
1. Phải thu khách hàng 266,521 288,243 249,912 337,662 374,237
2. Trả trước cho người bán 13,993 11,146 13,946 15,088 29,087
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 22,009 18,874 18,709 22,708 26,254
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -3,017 -3,017 -3,074 -3,074 -3,227
IV. Tổng hàng tồn kho 336,443 302,274 486,821 493,266 483,495
1. Hàng tồn kho 336,443 302,274 486,821 493,266 483,495
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 49,472 56,085 59,374 57,686 48,778
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,882 7,912 7,866 5,366 1,327
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 44,452 44,528 48,976 48,742 45,554
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 3,138 3,646 2,532 3,578 1,897
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 395,196 383,644 379,991 407,585 380,138
I. Các khoản phải thu dài hạn 662 403 403 400 511
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 662 403 403 400 511
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 62,682 52,914 48,154 55,332 46,356
1. Tài sản cố định hữu hình 60,926 51,158 46,398 53,576 44,600
- Nguyên giá 1,125,986 1,127,785 1,132,702 1,140,342 1,137,434
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,065,060 -1,076,626 -1,086,304 -1,086,766 -1,092,834
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1,756 1,756 1,756 1,756 1,756
- Nguyên giá 6,394 6,394 6,394 6,394 6,394
- Giá trị hao mòn lũy kế -4,638 -4,638 -4,638 -4,638 -4,638
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 328,737 326,081 320,764 319,759 314,793
1. Chi phí trả trước dài hạn 316,233 313,471 310,407 310,645 307,409
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 12,503 12,610 10,357 9,114 7,384
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,858,228 1,839,933 2,068,718 2,137,621 2,057,480
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 304,450 248,977 527,698 536,538 436,333
I. Nợ ngắn hạn 304,450 248,977 527,698 536,538 420,581
1. Vay và nợ ngắn 122,196 95,587 123,056 195,648 157,786
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 22,913 41,568 121,940 37,445 100,479
4. Người mua trả tiền trước 1,248 1,976 1,223 3,230 2,252
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 42,480 19,913 51,960 36,438 35,357
6. Phải trả người lao động 37,442 15,717 28,384 45,982 55,340
7. Chi phí phải trả 32,281 20,899 20,415 24,285 26,623
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 1,695 5,015 112,335 114,444 2,544
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 21,149 42,299 57,283 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 15,752
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 752
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,553,778 1,590,956 1,541,020 1,601,083 1,621,147
I. Vốn chủ sở hữu 1,553,778 1,590,956 1,541,020 1,601,083 1,621,147
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1,104,999 1,104,999 1,104,999 1,104,999 1,104,999
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 22,952 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 22,952 22,952 22,952 0 22,952
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -25,413 -25,413 -25,413 -25,413 -25,413
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 78,880 78,880 142,420 142,420 142,420
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 312,730 359,810 247,720 305,469 320,266
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 44,196 27,154 26,085 21,784 40,200
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 59,631 49,728 48,342 50,658 55,924
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,858,228 1,839,933 2,068,718 2,137,621 2,057,480