Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2023 Q3 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 57,608 58,265 5,462 4,013 68,373
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -64,455 -294,993 -18,482 -72,555 -24,366
3. Tiền chi trả cho người lao động -735 -1,053 -1,536 -1,187 460
4. Tiền chi trả lãi vay -410 -839 -353 -1,438 -496
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -1,061 -35 -24
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 8,722 123,900 125,147 30,306 222,266
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -489 -4,521 -1,483 -11,255 -9,722
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -900 -119,241 108,755 -52,149 256,491
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -9
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -83,000 -28,000 -92,388 92,388 -70,500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 81,000 20,000 -20,000 70,500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -86,500 -245,880
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 4,800 29,800 56,850 -46,350
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,505 -960 445 -445 10,200
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -76,704 81,840 -71,943 42,293 -282,030
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 600 -599 1,000 -1,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 22,910 15,000 100 19,900
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 310 -310 -15,000 -22,810
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 910 22,001 -21,710 18,900
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -76,694 -15,401 36,811 -31,566 -6,639
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 100,481 23,788 6,994 43,805 12,239
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 23,788 8,387 43,805 12,239 2,730