Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 848,017 873,714 947,014 983,660 1,056,145
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -780,316 -665,453 -851,234 -738,419 -699,656
3. Tiền chi trả cho người lao động -27,407 -41,809 -29,710 -29,416 -28,727
4. Tiền chi trả lãi vay -6,512 -5,751 -4,731 -6,147 -6,474
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -29,071 -4,838 -8,277 -20,326
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 109,450 11,275 53,518 20,053 28,127
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -47,234 -44,912 -38,228 -40,786 -51,551
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 66,926 122,225 68,352 188,945 277,539
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -591 -15,984 -16,443 -27,947 -8,541
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 150 383
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -47,000 -45,000 -40,000 -164,000 -138,012
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 20,711 30,000 30,700 30,000 33,300
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -2,600
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,760 2,105 3,249 3,312 9,705
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -24,971 -28,879 -22,494 -158,634 -105,766
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 3,032
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -4,374
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 431,088 356,114 486,698 421,341 442,165
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -359,510 -441,750 -355,384 -325,938 -516,643
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -78,020 -43 -78,195 -4,725
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -6,442 -85,679 56,151 90,678 -78,852
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 35,513 7,667 102,009 120,988 92,921
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 211,707 247,229 254,904 356,907 477,892
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 9 7 -6 -2 2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 247,229 254,904 356,907 477,892 570,815