Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -121,386 -42,455 -107,152 223 -7,873
2. Điều chỉnh cho các khoản 105,003 89,033 92,769 86,313 82,435
- Khấu hao TSCĐ 20,498 17,659 16,456 16,164 16,076
- Các khoản dự phòng 3,851 10,236 5,062 2,301
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -3,784 -854 -2 -20 -1
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 84,439 61,993 71,253 67,868 66,360
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -16,383 46,578 -14,383 86,536 74,562
- Tăng, giảm các khoản phải thu -43,851 169,507 21,159 -120,733 85,034
- Tăng, giảm hàng tồn kho -65,635 73,283 0 0
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 192,165 -291,546 -6,877 41,524 -35,420
- Tăng giảm chi phí trả trước 716 2,565 3,442 449 380
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -5,078 -102 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 61,933 285 3,340 7,776 124,556
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -756 -130 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 5,369 0 0 16
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -361 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 60,397 14,715 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4,426 745 2 4 1
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 69,437 14,970 2 20 1
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 15,822 310,694 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -145,506 -333,966 -4,409 -7,600 -124,599
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -7,283 -149 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -136,967 -23,421 -4,409 -7,600 -124,599
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -5,596 -8,167 -1,067 197 -42
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 15,928 10,332 2,165 1,098 1,294
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 10,332 2,165 1,098 1,294 1,253