Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 581,007 634,961 570,222 686,467 398,246
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 21,735 15,864 6,807 3,294 45,410
1. Tiền 6,735 3,864 6,807 3,294 2,410
2. Các khoản tương đương tiền 15,000 12,000 0 0 43,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 425,000 455,000 424,000 467,500 172,500
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 107,681 112,411 111,040 164,875 153,011
1. Phải thu khách hàng 14,154 17,580 15,659 20,026 14,475
2. Trả trước cho người bán 2,657 2,040 4,107 1,439 960
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 93,687 95,387 93,871 146,008 149,063
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -2,818 -2,598 -2,598 -2,598 -11,488
IV. Tổng hàng tồn kho 1,993 2,297 2,320 2,025 2,277
1. Hàng tồn kho 1,993 2,297 2,320 2,025 2,277
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 24,599 49,389 26,056 48,773 25,049
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,221 27,008 3,651 26,392 2,665
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 22,378 22,382 22,405 22,382 22,384
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 420,277 416,417 451,119 425,962 584,796
I. Các khoản phải thu dài hạn 13,148 13,148 12,620 12,620 12,620
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 240 240 240 240 240
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 19,948 19,948 19,420 19,420 19,420
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -7,040 -7,040 -7,040 -7,040 -7,040
II. Tài sản cố định 95,920 95,182 90,639 99,630 101,368
1. Tài sản cố định hữu hình 95,481 94,785 90,284 99,317 101,098
- Nguyên giá 592,775 596,786 597,853 607,644 614,899
- Giá trị hao mòn lũy kế -497,294 -502,001 -507,569 -508,327 -513,801
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 439 397 354 312 270
- Nguyên giá 31,014 31,014 30,620 30,620 30,620
- Giá trị hao mòn lũy kế -30,575 -30,618 -30,266 -30,308 -30,350
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 291,593 285,593 317,593 285,593 441,059
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 253,277 253,277 253,277 253,277 253,277
3. Đầu tư dài hạn khác 33,606 33,606 33,606 33,606 33,606
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -1,290 -1,290 -1,290 -1,290 -1,824
V. Tổng tài sản dài hạn khác 10,430 13,614 15,915 17,939 19,055
1. Chi phí trả trước dài hạn 10,430 13,614 15,915 17,939 19,055
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,001,284 1,051,378 1,021,342 1,112,429 983,042
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 53,757 100,509 52,256 157,338 58,652
I. Nợ ngắn hạn 50,792 97,530 49,273 154,363 55,677
1. Vay và nợ ngắn 0 0 0 52,000 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 7,482 8,385 7,071 12,330 12,024
4. Người mua trả tiền trước 27 24 868 76 26
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 589 49,054 1,889 50,364 479
6. Phải trả người lao động 6,232 3,314 2,951 2,987 6,356
7. Chi phí phải trả 4,678 4,951 5,042 5,133 5,133
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 31,526 31,307 31,068 31,023 31,266
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2,965 2,979 2,983 2,975 2,975
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 2,979 2,983 2,975 2,975
4. Vay và nợ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 947,527 950,869 969,086 955,091 924,390
I. Vốn chủ sở hữu 947,527 950,869 969,086 955,091 924,390
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1,186,840 1,186,840 1,186,840 1,186,840 1,186,840
2. Thặng dư vốn cổ phần 69,687 69,687 69,687 69,687 69,687
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -309,000 -305,658 -287,441 -301,436 -332,137
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 16 8 8 8 8
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,001,284 1,051,378 1,021,342 1,112,429 983,042