Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -6,283 -3,568 -6,190 -6,156 4,965
2. Điều chỉnh cho các khoản 7,337 7,635 17,476 -3,020 -6,993
- Khấu hao TSCĐ 4,582 4,526 4,481 4,404 -4,541
- Các khoản dự phòng 20 341 10,216 -10,288 116
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 -32 -13 -24 59
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 2,736 2,799 2,793 2,888 -2,626
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 1,054 4,067 11,287 -9,176 -2,027
- Tăng, giảm các khoản phải thu 320 427 -235 -297 330
- Tăng, giảm hàng tồn kho -10,828 4,991 2,761 -11,234 3,786
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 12,844 -19,178 161 14,844 -7,904
- Tăng giảm chi phí trả trước -68 9,803 -6,679 8,894 -2,478
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,530 -1,750 -3,565 -1,042 423
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -137 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 20 30 -30
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -102 -20 -186
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1,689 -1,756 3,739 1,989 -8,085
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -62 -25 1,443
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 25 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 32 13 -61
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 0 32 -49 1,382
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 42,059 47,826 47,144 29,150 -9,278
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -43,662 -43,783 -52,196 -29,708 13,408
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -1,603 4,043 -5,052 -558 4,130
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 87 2,318 -1,361 1,431 -2,573
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 166 252 2,570 1,210 2,640
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 252 2,570 1,210 2,640 138