Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 18,719 -5,067 902 3,567 3,567
2. Điều chỉnh cho các khoản 6,267 609 2,225 6,889 6,889
- Khấu hao TSCĐ 156 205 186 186 186
- Các khoản dự phòng -5,000 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 483 0 -107 -107
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 6,112 4,920 2,039 6,809 6,809
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 24,986 -4,458 3,127 10,455 10,455
- Tăng, giảm các khoản phải thu -9,300 21,259 5,296 -33,232 -33,232
- Tăng, giảm hàng tồn kho -25,224 201 -988 11,409 11,409
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 25,949 3,166 16,690 7,673 7,673
- Tăng giảm chi phí trả trước 270 26 285 272 272
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,168 -513 -981 18 18
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -853 -428 -299 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 14,660 19,253 23,130 -3,405 -3,405
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -323 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 682 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -200 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 200 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 1 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -1 0 0 107 107
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 359 0 0 107 107
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 60,000 47,000 86,000 86,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -15,975 -79,000 -73,624 -81,000 -81,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -15,975 -19,000 -26,624 5,000 5,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -956 254 -3,494 1,702 1,702
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 5,065 4,109 4,363 868 868
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4,109 4,363 868 2,570 2,570