Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2010 2011 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 159,952 60,890 93,470
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -196,427 -86,689 -20,278
3. Tiền chi trả cho người lao động -1,773 -2,422 -4,206
4. Tiền chi trả lãi vay -1,546 -16,700 -177,415
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -110 -59 -2,758
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 100,424 4,234,038 34,829
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -82,485 -3,917,928 -23,509
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -21,963 271,130 -99,867
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -4,956 -9,043 -11,554
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 7 0 13,570
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -1,443,283 -66,052
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 241,133 1,166,152
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -4,754 -12,071 -151,383
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 4,325 2,000 10,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,607 28,320 192,617
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -3,772 -1,192,943 1,153,350
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 75,000 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 94,386 1,049,491 407,785
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -67,033 -201,694 -1,437,738
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 27,353 922,797 -1,029,953
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1,618 984 23,529
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 281 1,899 871
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,899 2,882 24,400