Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 3,364,820 3,170,607 4,239,243 3,203,961 13,172,107
2. Điều chỉnh cho các khoản 444,854 392,266 1,288,106 1,096,720
- Khấu hao TSCĐ 770,604 703,051 707,536 821,201 2,863,082
- Các khoản dự phòng 75,827 2,334 913,744 520,788 2,111,166
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -44,239 14,473 15,765 723 4,423
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -467,264 -435,997 -433,050 -314,603 -1,594,218
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 109,925 108,404 84,111 68,612 318,597
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 3,809,674 3,562,873 5,527,349 4,300,681 16,875,156
- Tăng, giảm các khoản phải thu -713,246 -3,619,275 -3,444,389 2,984,236 -4,452,432
- Tăng, giảm hàng tồn kho -1,598,258 1,412,045 -226,390 410,379 -653,835
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 2,458,735 885,561 2,350,874 -4,032,691 581,747
- Tăng giảm chi phí trả trước 107,823 -112,034 397 -59,845 -199,254
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -218,887 -20,223 -164,686 -39,303 -341,581
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -746,819 -337,061 -846,339 -814,711 -2,632,100
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 191,089 64,530 -64,530 9,686
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -117,448 -199,404 37,659 -252,973 -482,083
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 3,172,665 1,637,013 3,169,945 2,495,773 8,705,304
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -774,563 -46,235 -779,603 -369,431 -1,821,623
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 595 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -12,849,866 -9,693,675 -12,278,647 -17,158,909 -45,867,495
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 7,057,345 8,406,405 12,287,256 20,724,295 53,778,631
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -3 -1,904,500
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -3 1,913,481
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 438,519 299,143 448,715 677,140 1,880,227
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -6,127,969 -1,034,362 -322,283 3,873,091 7,978,721
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2,007,584 25,397 1,672,180 67,883 1,862,903
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -2,335,439 -214,115 -3,055,859 -902,532 -4,602,855
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -1,903,057 -13,137 13,137 -1,000,000 -13,971,054
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -2,230,911 -201,855 -1,370,542 -1,834,649 -16,711,006
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -5,186,215 400,796 1,477,120 4,534,215 -26,981
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 10,851,523 5,668,895 6,074,928 7,555,301 5,668,895
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 3,588 5,237 3,253 -6,956 7,569
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 5,668,895 6,074,928 7,555,301 12,082,560 5,649,483