Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 6,480 10,042 7,348 4,376 7,868
2. Điều chỉnh cho các khoản 6,395 5,629 5,356 5,217 5,022
- Khấu hao TSCĐ 3,569 3,569 3,569 3,569 3,569
- Các khoản dự phòng 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 558 -95 159 -113 -65
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 2,267 2,155 1,628 1,762 1,518
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 12,875 15,671 12,704 9,594 12,890
- Tăng, giảm các khoản phải thu 36,870 -49,486 -15,944 9,194 -67,909
- Tăng, giảm hàng tồn kho 9,405 -43,620 1,771 -3,085 51,541
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 16,979 12,358 -8,779 -59 14,957
- Tăng giảm chi phí trả trước 277 252 -1,021 -1,197 245
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -2,267 -2,155 -1,628 -1,087 -1,518
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,000 -200 -3,200 -1,800 -100
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 73,138 -67,181 -16,097 11,561 10,106
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -15,510 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 9,186 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 6,564 -4,200 4,200 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 39,666 -13,046
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -558 95 -159 -447 65
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -9,504 -4,105 13,227 39,219 -12,981
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 70,396 126,921 69,755 32,373 101,897
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -103,261 -99,852 -104,478 -73,219 -96,959
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -32,865 27,069 -34,723 -40,846 4,939
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 30,769 -44,216 -37,593 9,934 2,064
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 58,218 93,801 49,585 17,342 27,276
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 88,987 49,585 11,992 27,276 29,340