Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 144,520 66,010 53,841 10,753 22,121
2. Điều chỉnh cho các khoản -1,151 -18,217 -1,133 8,498 12,187
- Khấu hao TSCĐ 1,522 1,561 1,674 1,703 1,772
- Các khoản dự phòng -9 -11,689 -22 10,165 12,237
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 7,408 -5,973 -1,468 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -10,072 -2,117 -2,784 -1,901 -1,823
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 143,369 47,793 52,708 19,251 34,309
- Tăng, giảm các khoản phải thu 32,815 -3,476 -5,918 10 1,403
- Tăng, giảm hàng tồn kho 14 -12,817 2,947 -5,087 945
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -7,821 20,508 -23,646 -629 2,823
- Tăng giảm chi phí trả trước 51 54 87 -78 -14
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -25,477 -28,904 -62,152 -8,768 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -560 -1,951 -1,441 -1,541 -3,351
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 142,392 21,206 -37,414 3,158 36,114
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,632 -960 -3,041 -24 -13,565
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -226,781 146,881 -399,880 295,830 209,080
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 70,000 222,899 -193,580
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,876 11,471 1,251 4,572 881
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -156,537 157,392 -178,771 300,378 2,816
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -56,700 -107,100 -110,880 -63,000
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -56,700 -107,100 -110,880 -63,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -70,845 71,498 -216,185 192,656 -24,070
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 259,138 188,293 258,355 42,171 236,295
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 -1,435 0 1,468 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 188,293 258,355 42,171 236,295 212,225