Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 66,012 67,412 152,487 122,031 129,677
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 44,396 46,973 85,689 53,984 55,500
1. Tiền 38,396 37,473 37,189 40,484 40,000
2. Các khoản tương đương tiền 6,000 9,500 48,500 13,500 15,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 45,000 45,000 45,000
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 20,241 19,678 20,887 22,340 28,417
1. Phải thu khách hàng 1,858 2,263 2,955 4,532 4,848
2. Trả trước cho người bán 234 344 368 92 404
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 5,714 4,635 4,828 3,930 4,150
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -299 -299 -299 -5,248 -299
IV. Tổng hàng tồn kho 352 388 401 410 380
1. Hàng tồn kho 352 388 401 410 380
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 1,023 373 510 298 380
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 404 297 510 298 380
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 619 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 76 0 0 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 146,557 144,591 135,671 132,001 129,012
I. Các khoản phải thu dài hạn 4,949 4,949 4,949 4,949 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 4,949 4,949 4,949 4,949 4,949
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 -4,949
II. Tài sản cố định 41,678 40,789 40,079 38,963 37,964
1. Tài sản cố định hữu hình 40,679 39,790 39,080 37,964 36,965
- Nguyên giá 109,582 109,765 110,162 109,871 109,991
- Giá trị hao mòn lũy kế -68,903 -69,975 -71,081 -71,907 -73,025
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 999 999 999 999 999
- Nguyên giá 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308
- Giá trị hao mòn lũy kế -309 -309 -309 -309 -309
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 93,824 92,503 84,655 82,416 86,263
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 118,423 118,423 112,184 112,184 112,184
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -24,599 -25,920 -27,529 -29,768 -25,921
V. Tổng tài sản dài hạn khác 6,106 6,350 5,988 5,672 4,784
1. Chi phí trả trước dài hạn 6,106 6,350 5,988 5,672 4,784
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 212,569 212,003 288,157 254,031 258,689
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 69,837 71,714 74,264 49,305 50,529
I. Nợ ngắn hạn 49,165 50,642 53,193 39,913 41,138
1. Vay và nợ ngắn 10,913 10,798 9,798 2,000 1,500
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 1,643 1,764 1,289 1,046 1,698
4. Người mua trả tiền trước 560 702 425 286 595
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 302 559 2,576 456 2,115
6. Phải trả người lao động 1,942 2,730 3,076 2,839 2,209
7. Chi phí phải trả 0 0 0 0 0
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 33,806 34,090 36,029 33,286 33,021
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 20,671 21,071 21,071 9,392 9,392
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 20,671 21,071 21,071 9,392 9,392
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 142,732 140,290 213,893 204,726 208,159
I. Vốn chủ sở hữu 142,732 140,290 213,893 204,726 208,159
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 47,224 47,224 47,224 47,224 47,224
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -104,491 -106,934 -33,330 -42,497 -39,064
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 212,569 212,003 288,157 254,031 258,689