Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -9,167 1,828 -261 -4,690 -16,346
2. Điều chỉnh cho các khoản 8,015 -1,383 -1,469 2,676 15,955
- Khấu hao TSCĐ 1,116 1,118 1,120 1,121 1,103
- Các khoản dự phòng 7,187 -1,756 1,713 1,848 15,454
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 -3 3 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -596 -959 -4,507 -495 -789
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 307 214 209 200 188
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -1,151 445 -1,730 -2,014 -391
- Tăng, giảm các khoản phải thu 71 -849 -11,144 -22,827 -1,676
- Tăng, giảm hàng tồn kho -9 30 86 -24 -131
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -4,083 1,684 241 565 17,830
- Tăng giảm chi phí trả trước 527 806 399 119 -857
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,722 -214 -209 -200 -188
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -446 0 0 -433
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -6,366 1,457 -12,358 -24,382 14,154
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -120 -1,121 11,522 -29,064
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -6,000 -280 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 -2,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 20,000 35,000 10,000
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 123 959 3,798 -19 991
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -5,877 560 22,677 44,503 -18,073
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -19,459 -500 -393 -607 -500
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -19,459 -500 -393 -607 -500
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -31,701 1,516 9,927 19,514 -4,419
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 85,689 53,984 55,500 47,430 66,941
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -4 3 -3 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 53,984 55,500 65,430 66,941 62,523