Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 90,935 95,616 97,040 94,575 105,993
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 17,299 26,805 28,183 47,028 32,285
1. Tiền 17,299 12,105 24,183 47,028 32,285
2. Các khoản tương đương tiền 0 14,700 4,000 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 22,800 22,800 25,000 0 0
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 23,052 20,478 20,701 26,782 58,065
1. Phải thu khách hàng 21,856 17,109 18,371 20,987 42,102
2. Trả trước cho người bán 1,090 3,262 2,218 1,440 1,733
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 105 106 112 4,354 14,230
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 537 565 507 150 150
1. Hàng tồn kho 537 565 507 150 150
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 27,248 24,968 22,649 20,615 15,493
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,675 2,537 2,535 2,346 1,490
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 24,572 22,431 20,115 18,269 14,003
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 455,318 444,278 433,430 424,990 399,489
I. Các khoản phải thu dài hạn 2,855 2,855 2,840 2,840 8,094
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 2,855 2,855 2,840 2,840 8,094
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 378,157 368,223 358,289 348,355 338,421
1. Tài sản cố định hữu hình 378,157 368,223 358,289 348,355 338,421
- Nguyên giá 493,147 493,147 493,147 493,147 493,147
- Giá trị hao mòn lũy kế -114,990 -124,924 -134,858 -144,792 -154,726
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 54,645 53,518 52,354 51,209 26,149
- Nguyên giá 67,768 67,768 67,768 67,768 35,094
- Giá trị hao mòn lũy kế -13,123 -14,250 -15,414 -16,559 -8,945
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 14,934 15,295 15,506 15,582 19,895
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 14,934 15,295 15,506 15,582 19,895
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 1,939 1,681 1,818 4,463 4,731
1. Chi phí trả trước dài hạn 1,939 1,681 1,818 2,602 2,359
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 1,861 2,372
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 2,789 2,706 2,623 2,540 2,200
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 546,253 539,894 530,470 519,565 505,483
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 312,703 298,742 281,537 268,161 251,591
I. Nợ ngắn hạn 74,338 76,138 73,118 76,065 76,098
1. Vay và nợ ngắn 62,638 68,211 64,092 66,495 65,617
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 3,722 2,257 3,407 4,965 1,467
4. Người mua trả tiền trước 0 0 0 0 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,488 619 1,069 182 4,905
6. Phải trả người lao động 1,042 108 204 297 390
7. Chi phí phải trả 4,532 4,584 3,370 3,200 3,411
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 238,366 222,604 208,419 192,095 175,493
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 237,562 222,026 208,005 191,674 175,144
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 804 579 414 421 349
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 233,550 241,152 248,933 251,405 253,891
I. Vốn chủ sở hữu 233,550 241,152 248,933 251,405 253,891
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 8,332 8,332 8,332 8,332 8,332
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 15,218 22,820 30,602 33,073 35,560
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 806 806 235
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 546,253 539,894 530,470 519,565 505,483