Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 4,446 2,727 11,951 7,705 -270
2. Điều chỉnh cho các khoản 3,241 2,566 4,343 4,154 3,233
- Khấu hao TSCĐ 1,869 1,371 2,420 1,812 2,077
- Các khoản dự phòng 16 -7 -85 -5 -71
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -18 -6 -100 0 -404
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 571 -67 -504 -259 1
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 803 1,275 2,612 2,606 1,629
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 7,688 5,292 16,294 11,859 2,963
- Tăng, giảm các khoản phải thu -19,087 -45,246 -152,742 203,318 -106,793
- Tăng, giảm hàng tồn kho 28,822 -31,442 -97,459 24,406 -6,514
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -19,105 -7,901 125,139 66,374 -41,651
- Tăng giảm chi phí trả trước -6,395 263 1,355 325 1,459
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -3,570 -1,326 -2,560 -2,606 -1,529
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,802 -707 0 -4,600
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -7 7 0 17
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -96 -1,937 1,270 -2,277 -183
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -14,553 -83,004 -108,696 301,398 -156,832
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3,867 -1,168 -1,684 -122 -2,250
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 174 65 13 13 -13
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4 2 59 5 358
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -3,688 -1,100 -1,612 -104 -1,905
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 65,434 107,005 213,668 -717,210 891,968
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -55,740 -22,081 -105,389 450,441 -762,718
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -12 -1
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 9,682 84,924 108,279 -266,769 129,250
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -8,559 819 -2,029 34,525 -29,487
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 12,350 3,791 4,610 2,581 37,106
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3,791 4,610 2,581 37,106 7,618