Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 5,999 -976 7,612 6,800 4,446
2. Điều chỉnh cho các khoản 1,625 1,709 2,677 2,845 3,241
- Khấu hao TSCĐ 2,136 2,133 2,058 1,987 1,869
- Các khoản dự phòng -123 0 -167 -80 16
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -54 -52 44 -18
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -934 -717 -407 -383 571
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 600 293 1,244 1,278 803
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 7,624 732 10,289 9,646 7,688
- Tăng, giảm các khoản phải thu -49,882 -4,752 -546 31,432 -19,087
- Tăng, giảm hàng tồn kho 64,826 -10,465 -150,503 -1,850 28,822
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 23,428 -41,657 35,847 17,699 -19,105
- Tăng giảm chi phí trả trước -1,394 342 908 -259 -6,395
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -597 -293 -1,177 1,470 -3,570
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -974 -1,545 0 -3 -2,802
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 524 0 6 -7
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -760 760 -281 -96
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 43,555 -58,398 -104,422 57,860 -14,553
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,476 0 -373 -3,867
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 174
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -56,000 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 56,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 928 717 -527 3 4
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -57,548 717 55,473 -370 -3,688
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 163,261 248,972 150,079 65,434
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -192,967 58,083 -208,070 -197,738 -55,740
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 -8,414 8,414
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -6 -1 -12
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -29,705 49,668 49,310 -47,660 9,682
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -43,699 -8,013 362 9,829 -8,559
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 53,870 10,171 2,159 2,521 12,350
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 10,171 2,159 2,521 12,350 3,791