Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 232,556 227,636 241,789 279,324 226,818
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 14,659 11,311 21,267 51,652 136,909
1. Tiền 8,869 521 3,378 15,988 36,606
2. Các khoản tương đương tiền 5,790 10,790 17,889 35,664 100,303
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 17,674 3,518 2,431 2,000 2,000
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 66,065 47,908 28,820 60,702 35,996
1. Phải thu khách hàng 62,650 41,108 24,029 55,255 33,379
2. Trả trước cho người bán 6,075 8,563 7,416 5,410 6,820
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 5,143 5,839 4,977 7,640 5,036
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -7,803 -7,603 -7,603 -7,603 -9,239
IV. Tổng hàng tồn kho 133,732 161,734 183,893 162,543 51,516
1. Hàng tồn kho 133,732 161,734 183,893 162,543 51,516
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 427 3,164 5,377 2,427 398
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1 2,298 4,518 1,571 1
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 426 866 859 856 397
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 115,446 111,871 109,726 118,476 111,616
I. Các khoản phải thu dài hạn 37,791 33,796 31,295 40,190 32,743
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 37,791 33,796 31,295 40,190 32,743
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 55,267 54,849 55,103 54,660 54,217
1. Tài sản cố định hữu hình 18,483 18,065 18,319 17,876 17,433
- Nguyên giá 39,717 39,717 40,414 40,414 40,414
- Giá trị hao mòn lũy kế -21,234 -21,652 -22,095 -22,539 -22,982
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 36,784 36,784 36,784 36,784 36,784
- Nguyên giá 37,094 37,094 37,094 37,094 37,094
- Giá trị hao mòn lũy kế -310 -310 -310 -310 -310
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1,093 1,093 1,155 1,093 1,093
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 2,293 2,293 2,293 2,293 2,293
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -1,200 -1,200 -1,200 -1,200 -1,200
V. Tổng tài sản dài hạn khác 77 219 179 126 79
1. Chi phí trả trước dài hạn 77 219 179 126 79
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 348,002 339,507 351,515 397,799 338,434
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 117,528 110,678 125,154 167,888 106,592
I. Nợ ngắn hạn 117,382 110,559 125,035 167,769 106,473
1. Vay và nợ ngắn 0 0 0 0 12,173
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 40,216 31,959 40,509 59,895 64,672
4. Người mua trả tiền trước 45,756 47,544 54,457 88,722 9,797
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 69 0 0 0 1,665
6. Phải trả người lao động 0 0 0 0 0
7. Chi phí phải trả 6,037 6,168 5,501 5,064 5,023
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 25,302 24,887 24,295 13,817 13,117
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 146 119 119 119 119
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 1 1 1 1 1
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 145 118 118 118 118
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 230,474 228,829 226,361 229,911 231,842
I. Vốn chủ sở hữu 230,474 228,829 226,361 229,911 231,842
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 236,082 236,082 236,082 236,082 236,082
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ -9,700 -9,700 -9,700 -9,700 -9,700
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 1,804 1,804 1,804 1,804 1,804
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2,289 643 -1,825 1,726 3,657
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2 2 272 272 26
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 348,002 339,507 351,515 397,799 338,434